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職位描述
報(bào)銷管理票據(jù)管理銀行業(yè)務(wù)
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)登記銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，每月及時(shí)與銀行對帳；登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，每月及時(shí)與會(huì)計(jì)對帳，確?，F(xiàn)金日記帳與總帳相符；
2、負(fù)責(zé)嚴(yán)格審查銀行、現(xiàn)金收付款單據(jù)，及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)，確保銀行資金及現(xiàn)金的安全；
3、負(fù)責(zé)支票及銀行印鑒中法人章的管理，確保其安全使用；認(rèn)真執(zhí)行支票管理制度；及時(shí)編制銀行存款資金變動(dòng)情況表，反映公司資金狀況；
4、負(fù)責(zé)及時(shí)核對銀行支付的存款利息（或銀行收取的貸款利息）是否與公司的存款（或貸款）的實(shí)際情況相符，若有差異及時(shí)查明原因；
5、負(fù)責(zé)與銀行溝通，并及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理及總會(huì)計(jì)師匯報(bào)資金情況，提供合理的理財(cái)意見或建議；
6、負(fù)責(zé)及時(shí)認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)收付款指令，合理使用各種銀行結(jié)算方式，遵守銀行結(jié)算紀(jì)律；認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不坐支現(xiàn)金；
7、負(fù)責(zé)辦理銀行授信等相關(guān)融資業(yè)務(wù)，根據(jù)銀行需求準(zhǔn)備相應(yīng)的財(cái)務(wù)資料；
8、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與各銀行的關(guān)系，確保銀行能及時(shí)開立公司商務(wù)洽談所需的各類銀行保函；
9、負(fù)責(zé)辦理、登記各種票據(jù)、銀行保函、信用證、銀行授信等臺帳，及時(shí)跟出納登記簿核對一致；
10、負(fù)責(zé)定期清理不需要的銀行賬戶、其他貨幣資金賬戶；
11、協(xié)助會(huì)計(jì)師事務(wù)所做好年度的銀行存款、票據(jù)等審核工作，提供相關(guān)資料；
12、協(xié)助項(xiàng)目收款，包括但不限于指導(dǎo)票據(jù)的開具、支票領(lǐng)取、辦理貼現(xiàn)、資料提供等；
13、負(fù)責(zé)手續(xù)費(fèi)發(fā)票的辦理、銀行回單的獲取以及相關(guān)檔案資料的保管；
14、負(fù)責(zé)銀行開銷戶管理；
15、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
任職條件：
1、大專以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)；
2、1年以上出納經(jīng)驗(yàn)為佳；
3、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
4、善于處理流程性事務(wù)，良好的學(xué)習(xí)能力和溝通能力；
5、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，細(xì)心謹(jǐn)慎。
工作地點(diǎn)
廣東省深圳市南山區(qū)科技南十二路11號方大大廈19樓
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方大集團(tuán)
方大集團(tuán)股份有限公司1991年12月28日創(chuàng)立于改革開放的前沿——深圳，公司股票（A股代碼：000055；B股代碼：200055）于1995年11月29日在深圳證券交易所主板上市，是我國首批A+B股股票上市的民營企業(yè)。方大集團(tuán)旗下現(xiàn)有7家國家高新技術(shù)企業(yè)，1家“全國制造業(yè)單項(xiàng)冠軍”企業(yè)，3家“專精特新”企業(yè)，業(yè)務(wù)遍及全球120多個(gè)國家和地區(qū)?，F(xiàn)已成為擁有智慧幕墻系統(tǒng)及新材料產(chǎn)業(yè)、軌道交通屏蔽門系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、總部基地等業(yè)務(wù)板塊為一體的綜合性高科技企業(yè)。方大集團(tuán)始終秉持“科技為本，創(chuàng)新為源”的經(jīng)營理念，堅(jiān)持走自主創(chuàng)新之路，先后承擔(dān)7項(xiàng)國家863計(jì)劃、國家重大攻關(guān)計(jì)劃、國家火炬計(jì)劃等國家級重大科技項(xiàng)目，獲得國家級、省部級科技獎(jiǎng)項(xiàng)19項(xiàng)，創(chuàng)造23項(xiàng)中國企業(yè)新記錄。12項(xiàng)產(chǎn)品被列為國家級重點(diǎn)新產(chǎn)品；設(shè)立了企業(yè)博士后工作站、工程技術(shù)研究中心、研究設(shè)計(jì)院等研發(fā)機(jī)構(gòu)；主持和參編了我國第一部建筑節(jié)能國家標(biāo)準(zhǔn)《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》、第一部屏蔽門行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《城市軌道交通站臺屏蔽門》等國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)44項(xiàng)；先后獲得專利、軟件著作權(quán)1089件，其中國際專利（PCT）和發(fā)明專利600多件，擁有軟件技術(shù)著作權(quán)17件，國內(nèi)外注冊商標(biāo)107件，總數(shù)位居同行業(yè)前列，方大是“中國馳名商標(biāo)”。方大集團(tuán)專業(yè)的質(zhì)量體系、精益求精的“方大工匠”精神造就卓越的品質(zhì)，讓方大集團(tuán)贏得了廣泛盛譽(yù)。方大集團(tuán)多次榮獲“國家質(zhì)量獎(jiǎng)”、“國家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)”（魯班獎(jiǎng)），是我國唯一連續(xù)兩次榮獲世界質(zhì)量大獎(jiǎng)——“白金明星獎(jiǎng)”的企業(yè)，先后榮獲“亞太地區(qū)100家最佳管理公司”、“中國質(zhì)量管理先進(jìn)單位”、“建設(shè)創(chuàng)新型國家杰出企業(yè)”、“中國上市公司100強(qiáng)”、“廣東省先進(jìn)集體”等榮譽(yù)。在重視創(chuàng)造企業(yè)價(jià)值的同時(shí)，方大集團(tuán)積極履行企業(yè)公民義務(wù)，已累計(jì)向社會(huì)捐資捐物金額15,700萬元，分別用于建設(shè)精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目、“希望小學(xué)”、貧困村衛(wèi)生室、賑災(zāi)救災(zāi)、環(huán)境保護(hù)等方面。先后獲得“全國‘萬企幫萬村’精準(zhǔn)扶貧行動(dòng)先進(jìn)民營企業(yè)”、全國工商聯(lián)“抗擊新冠肺炎疫情先進(jìn)民營企業(yè)”、“全國模范職工之家”、“中國最佳雇主”、“中國履行社會(huì)責(zé)任杰出企業(yè)”等榮譽(yù)，連續(xù)多年榮膺“全國優(yōu)秀外商投資企業(yè)—深圳市十大納稅額企業(yè)”稱號。
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