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職位描述： 出納兼應(yīng)收賬款管理 主要職責(zé) 1、服從財(cái)務(wù)總監(jiān)及財(cái)務(wù)經(jīng)理之工作安排，負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷單據(jù)的審核, 確保各類報(bào)銷付款符合公司的財(cái)務(wù)制度和授權(quán)審批權(quán)限要求 ; 2、負(fù)責(zé)月底庫存現(xiàn)金的盤點(diǎn)及打印現(xiàn)金盤點(diǎn)表，定期與銀行進(jìn)行對帳，及月度銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 3、負(fù)責(zé)各類網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的提交、外幣業(yè)務(wù)的收付匯申報(bào)核銷，外幣貸款還款具體操作，即時(shí)與公司內(nèi)、外相關(guān)部門聯(lián)系接洽，確保公司外幣業(yè)務(wù)操作及時(shí)合理，符合國家規(guī)定。 4、處理與銀行有關(guān)的其他業(yè)務(wù)（如銀行保函，資信證明等），與銀行保持良好業(yè)務(wù)關(guān)系。 5、對公司現(xiàn)金流情況及時(shí)總結(jié)，適度預(yù)測，對資金運(yùn)作提出合理化建議。 6、根據(jù)每單發(fā)貨情況確認(rèn)收入對銷售收入進(jìn)行周統(tǒng)計(jì)； 7、按集團(tuán)信用管理相關(guān)政策，負(fù)責(zé)客戶的應(yīng)收賬款管理， 包括日常被鎖住的訂單審核與釋放，與客戶定期對帳，年度評估，信用調(diào)查評級(jí)，信用保險(xiǎn)工作的月度審核，同時(shí)每月負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款賬齡分析，壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提，對呆、壞帳進(jìn)行處理、跟蹤； 8、負(fù)責(zé)應(yīng)交稅金的會(huì)計(jì)核算、繳納，網(wǎng)上納稅申報(bào)及稅務(wù)報(bào)表的編制工作；9、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的開具、增值稅抵扣聯(lián)的認(rèn)證及保管工作；6、負(fù)責(zé)各種發(fā)票的申購、領(lǐng)用及核銷的管理工作；； 10、負(fù)責(zé)增值稅和出口退稅申報(bào)； 任職能力 1、本科以上，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類相關(guān)專業(yè)，有會(huì)計(jì)上崗證； 2、兩年以上出納或者應(yīng)收賬款管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉國家財(cái)務(wù)政策、會(huì)計(jì)法規(guī)及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)； 3、熟練使用OFFICE辦公軟件 4、有責(zé)任心，認(rèn)真仔細(xì)，邏輯思維能力； 5、熟悉工商登記變更以及銀行業(yè)務(wù)流程 6、具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，良好的溝通能力 7、服務(wù)意識(shí)強(qiáng)； 優(yōu)秀畢業(yè)生 ，英語好，溝通能力較強(qiáng)，無財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)的也可以考慮。