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工作職責(zé)：
1、 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性，及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記現(xiàn)金日記帳，定期上繳各種完整的原始憑證；
2、 熟練掌握銀行結(jié)算規(guī)定和各種收付款方式，認(rèn)真填制各種銀行憑證，辦理與銀行業(yè)務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)；
3、 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)表，及時(shí)、準(zhǔn)確、逐筆登記現(xiàn)金日記帳，按時(shí)結(jié)出余額。帳面余額要同庫存現(xiàn)金相符；
4、 負(fù)責(zé)公司日常收支統(tǒng)計(jì)，出具收款明細(xì)表和付款明細(xì)表；
5、 嚴(yán)格審核銀行結(jié)算憑證，及時(shí)處理銀行往來業(yè)務(wù)；
6、 負(fù)責(zé)記賬憑證的保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；
7、 管理所有銀行賬戶開戶、對(duì)賬、網(wǎng)銀、業(yè)務(wù)辦理、銷戶等銀行業(yè)務(wù)；
8、 嚴(yán)格執(zhí)行公司付款制度，保證資金安全無誤，防止收付差錯(cuò)；
9、 每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，日清日結(jié)，保管好現(xiàn)金、收據(jù)、支票；
10、 核對(duì)銀行、帳面發(fā)生額及余額，編制收支節(jié)余表；
11、 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表；
12、 管理公司合同文檔及公司證照文件等；
13、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求：
1、 會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，從事出納業(yè)務(wù)工作2年以上，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書；
2、 熟練操作用友或金蝶等財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件，具有中大型企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
3、 了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
4、 善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力；
5、 工作認(rèn)真，態(tài)度端正，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神；思維靈活;