雇員點(diǎn)評(píng)標(biāo)簽
職位描述
基金估值基金會(huì)計(jì)基金證券/期貨信托
有估值相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
任職要求：
1、有基金、證券、期貨或其他相關(guān)資格證書者優(yōu)先考慮；
2、思維清晰、邏輯嚴(yán)密，有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)；
3、熟練運(yùn)用OFFICE軟件；具有一定的文字能力、分析能力和業(yè)務(wù)測(cè)試能力；
4、具備良好的職業(yè)操守，遵紀(jì)守法，無不良從業(yè)記錄；
5、本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)、金融、財(cái)管、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)財(cái)經(jīng)專業(yè)(有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者可不限制專業(yè))；
崗位職責(zé)：
1、處理基金日常會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)，通過報(bào)表記錄基金投資運(yùn)作賬務(wù)信息；
2、完成基金資產(chǎn)凈值的估值、凈值揭示與報(bào)送；
3、核對(duì)日終基金頭寸，并定期核對(duì)所有賬目明細(xì)；
4、建立基金資產(chǎn)會(huì)計(jì)檔案，定期裝訂并編號(hào)歸檔整理相關(guān)憑證賬冊(cè)；
5、負(fù)責(zé)協(xié)助提供外部監(jiān)管部門要求的各種運(yùn)作報(bào)表和數(shù)據(jù)指標(biāo)；
6、完成基金投資運(yùn)作相關(guān)各類資金劃撥指令的制作及發(fā)送。
職位福利：五險(xiǎn)一金、餐補(bǔ)、交通補(bǔ)助、通訊補(bǔ)助、節(jié)日福利、周末雙休、帶薪年假
工作地點(diǎn)
深圳南山區(qū)華潤(rùn)前海中心附近
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職位發(fā)布者
楊陽/HR
當(dāng)前在線立即溝通
南京邁特望科技股份有限公司
南京邁特望科技股份有限公司成立于2000年，注冊(cè)資本4692.8萬元，在職員工3000+人，于2016年8月10日在新三板掛牌，股票代碼NEEQ:838955。公司主要從事I行業(yè)解決方案、智慧養(yǎng)老、020電子商務(wù)三大領(lǐng)域，為客戶提供T人力外包解決方案、智慧養(yǎng)老解決方案、智能家居售后服務(wù)解決方案，業(yè)務(wù)遍及國內(nèi)及日本等市場(chǎng)。公司旗下現(xiàn)有江蘇鎖安科技等20家分子公司南京邁特望科技股份有限公司是高新技術(shù)企業(yè)、軟件企業(yè)，擁有發(fā)明專利2項(xiàng)、軟件著權(quán)65項(xiàng)、軟性產(chǎn)品26項(xiàng)，獲得了ISO9001質(zhì)量管理體系證、ISO27001信息安全管理體系認(rèn)證、1SO20000T服務(wù)管理體系認(rèn)證S014001環(huán)境管理體系認(rèn)證、1SO45001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證CMMI3軟性能力成熟度模型集成三級(jí)、CS2信息系統(tǒng)建設(shè)和服務(wù)能力評(píng)、AAA級(jí)信用企業(yè)、南京市信用管理培訓(xùn)合格企業(yè)證書、南京市工程技術(shù)研究中心等資質(zhì)。公司是南京國際服務(wù)外包企業(yè)協(xié)會(huì)理事單位、養(yǎng)老服務(wù)信息化建設(shè)工作委員會(huì)(SSIDC)核心委員、人力資源產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)理事單位、人工智能行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員單位、江蘇省信息化協(xié)會(huì)會(huì)員單位、江蘇省老齡產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)理事單位、軟件谷云計(jì)算大數(shù)據(jù)信息安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟會(huì)員單位，并先后獲得了江蘇省技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)、江蘇省試信經(jīng)營(yíng)示范單位等榮譽(yù)，是亞信、恒生電子、南瑞、中電鴻信、電信、微軟、360、中興、浩航、蘇寧、上?？?、中移物聯(lián)、北斗衛(wèi)星研究院、江蘇海隆、富士通、帆軟、深信服、中通服、中控、感動(dòng)科技、中國民生銀行、京東五星、中建八局、拜特、中電智恒、上海道客、揚(yáng)州萊斯等公司的核心合作伙伴。
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