職位描述1.組織落實公司財務核算體系和財務監(jiān)控體系,審查各類資金支付相關(guān)流程審批是否完善。
2.根據(jù)資金管理內(nèi)控制度,辦理現(xiàn)金銀行收、支業(yè)務,建立相關(guān)的信息臺帳,編制出納報告單。
3.每日逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),保證賬證相符、賬款相符。根據(jù)公司規(guī)定,開具和保管收款收據(jù)等授權(quán)范圍內(nèi)的票據(jù)事務。
4.負責保管現(xiàn)金、其他各類有價證券,并定期盤點核對,如發(fā)現(xiàn)長款及短款,及時上報處理。負責定期核對銀行往來賬款,編制"銀行存款余額調(diào)節(jié)表"。
職位要求1.教育背景:財務、會計、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)本科以上學歷。
2.工作經(jīng)驗:可接受應屆生,有經(jīng)驗者優(yōu)先。
3.專業(yè)技能:能熟練操作 office 辦公軟件和財務軟件。
4.個人素質(zhì):具有較強的獨立學習和工作能力,工作踏實、認真細心、積極主動。
特性要求:最好是臺州本地人。