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【工作內容】
1. 日常資金收付管理
- 現(xiàn)金收付：處理員工報銷、備用金申領，審核報銷單據的合規(guī)性；收取客戶現(xiàn)金回款，及時開具收款收據。
- 銀行收付：通過企業(yè)網銀/柜臺辦理轉賬、匯款，處理銀行承兌匯票、信用證等票據業(yè)務；接收銀行到賬通知，核對回款金額與業(yè)務單據是否一致。
- 資金限額管控：控制日?，F(xiàn)金庫存，超限額部分及時存入銀行；避免“坐支現(xiàn)金”。
2. 資金賬務記錄與核對
- 登記日記賬：按業(yè)務發(fā)生順序，逐筆登記《現(xiàn)金日記賬》和《銀行存款日記賬》，確保摘要清晰、金額準確，做到“日清月結”。
- 賬實/賬賬核對：每日下班前盤點現(xiàn)金，確?！艾F(xiàn)金日記賬余額=實際庫存現(xiàn)金”；每月至少1次核對《銀行存款日記賬》與銀行對賬單，編制《銀行存款余額調節(jié)表》，排查未達賬項。
3. 重要物品保管與交接
- 實物保管：保管庫存現(xiàn)金、空白票據、財務印章、銀行U盾/密碼器等，建立保管臺賬，領用/交接時需簽字確認。
- 票據管理：登記空白票據的領用、使用、作廢情況，作廢票據需加蓋“作廢”章并留存，避免遺失或濫用。
4. 配合財務與業(yè)務部門工作
- 數(shù)據提供：向會計傳遞原始憑證，協(xié)助會計完成月度結賬；向管理層提供資金日報/周報，支撐資金規(guī)劃。