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1、嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金支付；控制庫存現(xiàn)金限額，超額現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行。
2、管理日?，F(xiàn)金報銷，嚴(yán)格審核報銷單據(jù)及原始發(fā)票，按照費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定予以報銷，手續(xù)完備，單證齊全。
3、及時登記現(xiàn)金流水賬，定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。
4、及時錄入銀行對賬單。負(fù)責(zé)購買、保管和填開銀行支票，禁止開具空頭、遠(yuǎn)期支票。
5、每天按時和收費(fèi)員辦理收款結(jié)算工作，及時將收到的支票和現(xiàn)金存入銀行。
6、每天上午10點(diǎn)之前準(zhǔn)確編制好資金收支日報表，及時報送部門經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理。
7、負(fù)責(zé)辦理每周二，四上午的各項(xiàng)退款工作。
8、堅(jiān)持收支兩條線原則，不得以任何理由坐支現(xiàn)金。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作