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更新于 7月2日
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資金管理主管/經(jīng)理(A171440)

1-1.5萬
  • 北京西城區(qū)
  • 無經(jīng)驗
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

結(jié)算管理支付管理現(xiàn)金流管理
職位描述：
一、資金收付管理
1.負(fù)責(zé)資金收付工作：辦理現(xiàn)金、銀行存款收付款業(yè)務(wù)，付款審批流程（供應(yīng)商結(jié)算、工資發(fā)放、稅款繳納等），確保單據(jù)合規(guī)、付款零差錯；
2.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，網(wǎng)銀收款核對，編制庫存現(xiàn)金盤點表；
二、資金調(diào)度及流動性監(jiān)控
1.資金定期匯報（各資金池余額、收支明細(xì)、預(yù)警指標(biāo)等）；
2.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行各項目資金調(diào)撥；
3.監(jiān)控各業(yè)態(tài)最低資金存量；
三、銀行及票據(jù)管理
1.負(fù)責(zé)各銀行賬戶管理及對接：包括開戶、銷戶、權(quán)限維護、授信提款、保函開立、銀行貸款及統(tǒng)計、貸款利息臺賬管理；
2.銀企直聯(lián)等相關(guān)系統(tǒng)維護；
3.管理支票、匯票、信用證等票據(jù)，登記臺賬、跟蹤承兌；
4.負(fù)責(zé)購領(lǐng)發(fā)票，開具發(fā)票，每月匯總上報開票數(shù)據(jù)、清卡；
四、原始憑證、合同及臺賬、其他財務(wù)資料的管理
1.負(fù)責(zé)審核原始憑證的合理性和準(zhǔn)確性，嚴(yán)格按照公司財務(wù)流程完成現(xiàn)金、銀行收付、報銷等工作，編制記賬憑證；
2.負(fù)責(zé)打印銀行回單、銀行對賬單，每月與銀行對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，保持與銀行等職能部門的良好協(xié)調(diào)與溝通；
3.各類合同歸集、合同臺賬建立及維護；
4.負(fù)責(zé)配合會計完成年度會計憑證及各項報表的裝訂；
五、合規(guī)風(fēng)控
1.定期現(xiàn)金盤點；
2.押金等往來款管理及異常核查；
3.U盾、財務(wù)印章等保管，確保分崗設(shè)權(quán)；
六、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作
職位要求：
1.國家統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，會計學(xué)、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)；
2.熟悉國家財務(wù)、稅務(wù)相關(guān)法律法規(guī)；
3.能夠熟練掌握財務(wù)軟件；
4.熟悉使用Word、Excel、PPT等辦公軟件及辦公設(shè)備；
5.熟練操作用友BIP資金管理相關(guān)部分、銀企直聯(lián)、增值稅開票系統(tǒng)；
6.有較好的溝通、協(xié)調(diào)能力，較強的工作責(zé)任心，原則性強，有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神；
7.辦事認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)，可以承受較大工作壓力；
8.有商業(yè)地產(chǎn)/酒店/購物中心多業(yè)態(tài)北京優(yōu)先。

工作地點

北京西城區(qū)華遠集團

職位發(fā)布者

徐喬丹/人力資源管理專業(yè)主管

三日內(nèi)活躍
立即溝通
公司Logo華遠集團
華遠集團自 1983年創(chuàng)立至今，歷經(jīng)三十余年的發(fā)展，始終以“來源于社會，服務(wù)于社會”為企業(yè)宗旨，秉承“堅韌、團結(jié)、探索、奮斗”的企業(yè)精神，以“總體最優(yōu)”為經(jīng)營原則，堅持市場化運營。如今已發(fā)展為業(yè)務(wù)涵蓋房地產(chǎn)、金融服務(wù)、商業(yè)服務(wù)、科技實業(yè)、產(chǎn)業(yè)扶貧等領(lǐng)域，旗下全資、控股及參股二級企業(yè) 20余家（含上市公司 3家），員工總數(shù) 1600余人，資產(chǎn)總額逾 700億元，立足西城、深耕北京、面向全國的綜合性企業(yè)集團。集團旗下華遠地產(chǎn)（股票代碼：600743）于八十年代進入房地產(chǎn)業(yè)，是國內(nèi)最早創(chuàng)立的房地產(chǎn)品牌之一。華遠地產(chǎn)以“房地產(chǎn)開發(fā)及經(jīng)營管理”為主業(yè)，以“責(zé)任地產(chǎn)、品質(zhì)建筑”為企業(yè)使命，踐行“規(guī)模與效益并舉、產(chǎn)品與服務(wù)并進”的發(fā)展戰(zhàn)略，致力成為優(yōu)秀的房地產(chǎn)綜合服務(wù)商。華遠集團深化改革、固本求新，堅持總體最優(yōu)原則，圍繞產(chǎn)融結(jié)合、雙輪驅(qū)動兩條主線，促進地產(chǎn)、金融、商業(yè)、科技四大板塊協(xié)同發(fā)展，緊緊把握移動互聯(lián)、大數(shù)據(jù)、云計算發(fā)展趨勢，深入推動經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，打造發(fā)展新引擎，增強發(fā)展新動力，全面推進智慧轉(zhuǎn)型，致力于打造智慧地產(chǎn)、智慧金融、智慧商業(yè)、智慧科技，不斷提升企業(yè)核心競爭力，努力建設(shè)新時代受人尊敬的智慧型、創(chuàng)新型華遠集團。感謝您對華遠集團有限公司的關(guān)注！北京市華遠集團有限公司人力資源部網(wǎng)址：www.huayuan.com.cn地址：北京市西城區(qū)南禮士路36號華遠大廈6層
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