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1、監(jiān)督資金專員及時進(jìn)行收付結(jié)算、做好資金保管并按時進(jìn)行資金盤點(diǎn)與報告。 2、監(jiān)督資金專員每月出具固定支出明細(xì)表，并匯報給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 3、監(jiān)督資金專員做好賬戶管理維護(hù)。 4、每月按時對各公司工資表數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核。 5、做好資金計劃、日常流資儲備、閑置資金理財?shù)裙ぷ鳌?6、每月按時做好銀行貸后管理和融資擔(dān)保臺賬更新工作。 7、每月21號前監(jiān)督各銀行利息的支付工作，不得逾期。 8、存量融資業(yè)務(wù)的續(xù)貸、倒貸工作管理。于到期日前一個月進(jìn)行資金計劃提報，結(jié)合銀行做好續(xù)貸、倒貸的提前溝通，準(zhǔn)備相關(guān)手續(xù)、協(xié)調(diào)相關(guān)人員進(jìn)行貸款程序的跟蹤，直至續(xù)貸、倒貸完成放款。過程中如有特殊情況，及時匯報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并溝通可執(zhí)行的解決方案。 9、依據(jù)金融相關(guān)政策，公司發(fā)展需求，進(jìn)行融資業(yè)務(wù)的咨詢、新增，依據(jù)公司戰(zhàn)略部署及資金需求，進(jìn)行各途徑資金的接觸，提報相關(guān)融資方案，確認(rèn)后跟蹤相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行執(zhí)行落地。 10、學(xué)習(xí)金融相關(guān)新策，結(jié)合公司融資情況，提報合理的融資調(diào)整方案，做到降本降息，減少融資成本。 11、各類財務(wù)線上或線下流程審核審批。合理安排付款計劃并匯報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，把控付款的及時性，不能按時付款時要與相關(guān)部門人員及時溝通反饋。 12、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)設(shè)計、修訂、完善各項(xiàng)財務(wù)相關(guān)管理制度及業(yè)務(wù)流程。 13、監(jiān)督財務(wù)部各崗位做好檔案管理工作，按季檢查檔案保管情況。 14、銀行等金融機(jī)構(gòu)及公司部門溝通協(xié)調(diào)工作。 15、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。