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主要職責(zé)
1.現(xiàn)金管理：負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金的收支、盤點(diǎn)及管理，確保賬實(shí)相符，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定數(shù)額。
2.銀行結(jié)算：辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)，定期與銀行對賬，確保賬務(wù)一致。
票據(jù)處理：管理支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)，確保票據(jù)使用規(guī)范，防止票據(jù)的濫用和損失。
3.賬務(wù)記錄：登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬務(wù)清晰，做到日清月結(jié)。
4.報(bào)銷管理：負(fù)責(zé)審核和支付員工的報(bào)銷單據(jù)，確保報(bào)銷流程合規(guī)。
5.安全管理：保管好現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章、空白支票等重要物品，確保其安全和完整。
6.協(xié)助其他事務(wù)：協(xié)助處理社保、公積金等相關(guān)事務(wù)，配合會計(jì)人員的工作。
工作要求：
1.專業(yè)知識：出納崗位對專業(yè)財(cái)會知識要求相對較低，但需具備基本的會計(jì)知識，如現(xiàn)金管理和票據(jù)處理等。
2.責(zé)任心：出納需具備良好的職業(yè)道德和責(zé)任感，確保資金安全和賬務(wù)準(zhǔn)確。
3.溝通能力：出納需要與其他部門和銀行進(jìn)行有效溝通，確保工作順利進(jìn)行。