一、崗位職責
1. 現金管理
- 負責企業(yè)日?,F金收付,確保資金收支合規(guī)、準確。
- 每日盤點庫存現金,做到“日清月結”,賬實相符。
- 管理備用金,控制現金使用額度,避免資金閑置或短缺。
2. 銀行賬戶操作
- 辦理銀行轉賬、匯款、支票簽發(fā)、匯票承兌等業(yè)務。
- 定期核對銀行對賬單,編制《銀行存款余額調節(jié)表》,處理未達賬項。
- 管理銀行賬戶開立、變更、注銷等手續(xù),保管網銀U盾、密碼及支票簿。
3. 票據與憑證管理
- 登記并保管現金日記賬、銀行存款日記賬,確保記錄完整、清晰。
- 開具收據、發(fā)票(部分企業(yè)需協助),分類整理原始憑證并移交會計。
- 審核報銷單據,核對金額、審批流程及票據合法性。
4. 資金安全與合規(guī)
- 遵守企業(yè)財務制度及國家法規(guī)(如《現金管理條例》),杜絕坐支、挪用資金。
- 監(jiān)控大額資金流動,防范洗錢風險,及時上報異常交易。
5. 工資發(fā)放與社保繳納
- 根據人力資源部提供的工資表,按時發(fā)放員工工資(現金或銀行代發(fā))。
- 協助辦理員工社保、公積金等費用的繳納及個稅代扣代繳。
6.協作職責
- 對接會計部門:傳遞原始憑證,協助完成月末結賬及報表編制。
- 配合審計與稽查:提供現金、銀行流水等資料,解釋賬務細節(jié)。
二、崗位要求
本科及以上學歷,財務管理相關專業(yè),5年以上工作經驗