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一、崗位職責 1. 現金管理 - 負責企業(yè)日?，F金收付，確保資金收支合規(guī)、準確。 - 每日盤點庫存現金，做到“日清月結”，賬實相符。 - 管理備用金，控制現金使用額度，避免資金閑置或短缺。 2. 銀行賬戶操作 - 辦理銀行轉賬、匯款、支票簽發(fā)、匯票承兌等業(yè)務。 - 定期核對銀行對賬單，編制《銀行存款余額調節(jié)表》，處理未達賬項。 - 管理銀行賬戶開立、變更、注銷等手續(xù)，保管網銀U盾、密碼及支票簿。 3. 票據與憑證管理 - 登記并保管現金日記賬、銀行存款日記賬，確保記錄完整、清晰。 - 開具收據、發(fā)票（部分企業(yè)需協助），分類整理原始憑證并移交會計。 - 審核報銷單據，核對金額、審批流程及票據合法性。 4. 資金安全與合規(guī) - 遵守企業(yè)財務制度及國家法規(guī)（如《現金管理條例》），杜絕坐支、挪用資金。 - 監(jiān)控大額資金流動，防范洗錢風險，及時上報異常交易。 5. 工資發(fā)放與社保繳納 - 根據人力資源部提供的工資表，按時發(fā)放員工工資（現金或銀行代發(fā)）。 - 協助辦理員工社保、公積金等費用的繳納及個稅代扣代繳。 6.協作職責 - 對接會計部門：傳遞原始憑證，協助完成月末結賬及報表編制。 - 配合審計與稽查：提供現金、銀行流水等資料，解釋賬務細節(jié)。