崗位職責(zé):
一、日常業(yè)務(wù)處理
1、處理銀行結(jié)息、手續(xù)費(fèi),資金調(diào)撥、銀行購(gòu)匯等業(yè)務(wù);
2、收付編制所有賬戶(hù)余額調(diào)節(jié)表,收集、整理并編制分子公司賬戶(hù)余額調(diào)節(jié)表;
3、按照國(guó)家銀行結(jié)算制度的規(guī)定,編制有關(guān)原始憑證,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、外匯業(yè)務(wù);
4、處理日常付款、報(bào)銷(xiāo),編制每日資金報(bào)表;
5、發(fā)放職工工資、獎(jiǎng)金及各項(xiàng)補(bǔ)貼、繳納公司社保公積金等;
6、銀行賬戶(hù)日常管理:負(fù)責(zé)開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、信息變更、對(duì)賬等,保持與銀行日常業(yè)務(wù)的接洽;
7、三方賬戶(hù)日常管理:負(fù)責(zé)開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、信息變更等。
8、負(fù)責(zé)日常票據(jù)的收付、保管,定期盤(pán)點(diǎn);
9、負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金的保管、定期盤(pán)點(diǎn)。
二、審計(jì)配合
1、接受并配合內(nèi)外部審計(jì)檢查;
2、負(fù)責(zé)所對(duì)接銀行的詢(xún)證函處理。
三、日常工作
1、銀行日記賬、付款流程完結(jié)、填寫(xiě)所負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)每日?qǐng)?bào)表;
2、下班前清理u盾個(gè)數(shù),并鎖于抽屜保管。
任職要求:
1、學(xué)歷:本科及以上;
2、專(zhuān)業(yè):財(cái)務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;
3、技能:熟悉至少 1 個(gè)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域知識(shí);
4、能力:具備會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)分析能力。