職位描述
會(huì)計(jì)師事務(wù)所基金
職位名稱：基金財(cái)務(wù)專員
工作地點(diǎn)：北京
工作描述：
1. 會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)告
a) 根據(jù)原始單據(jù)編制會(huì)計(jì)憑證，登記會(huì)計(jì)賬簿，按季度/月度準(zhǔn)備基金和 SPV 的財(cái)務(wù)報(bào)表
b) 在財(cái)務(wù)經(jīng)理指導(dǎo)下，準(zhǔn)備給投資人的出資及分配計(jì)算表及通知；
c) 對投資人的出資及分配進(jìn)行賬務(wù)處理；
d) 按季度計(jì)算基金及投資人的回報(bào)率;
e) 協(xié)助準(zhǔn)備基金和 SPV 的審計(jì)資料、核對審計(jì)報(bào)告
2. 稅務(wù)事項(xiàng)
a) 在相應(yīng)的指示下處理日常國際稅務(wù)事項(xiàng)，例如涉及到美國稅的表格申報(bào)（check-thebox,K-1、FATCA/CRS 等）；
b) 按月準(zhǔn)備基金相關(guān)的中國境內(nèi)各類稅務(wù)報(bào)表（所得稅、增值稅及附加、個(gè)人所得稅（如適用）），按時(shí)完成基金相關(guān)日常報(bào)稅及匯算清繳工作
3. 基金運(yùn)營相關(guān)
a) 根據(jù)公司 Operation Manual 檢查投資環(huán)節(jié)所需資料，在銀行系統(tǒng)中發(fā)起投資付款交易
b) 根據(jù)投資人分配計(jì)算表，在銀行系統(tǒng)中發(fā)起批量付款指令
4. 投資者關(guān)系相關(guān)
a) 根據(jù)投資人的指示更新投資人的聯(lián)系信息及收款賬戶信息；
b) 向投資人分發(fā)出資通知及分配通知
c) 每季度向投資人分發(fā)季度報(bào)告、季度財(cái)務(wù)報(bào)表和合伙人權(quán)益變動(dòng)表
d) 填列投資人審計(jì)詢證函或其他投資人要求的財(cái)務(wù)或稅務(wù)信息表格
5. 法務(wù)合規(guī)相關(guān)
a) 協(xié)助基金境外法律顧問，準(zhǔn)備恰當(dāng)?shù)幕鹕陥?bào)材料（Register of
Partnership Interest）
b) 協(xié)助法務(wù)合規(guī)部每月提供基金業(yè)協(xié)會(huì)及保監(jiān)會(huì)關(guān)于基金監(jiān)管的財(cái)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)
c) 協(xié)助法務(wù)合規(guī)部進(jìn)行基金備案材料的準(zhǔn)備
4. 境內(nèi)工商、開戶及等相關(guān)事宜
a) 協(xié)助企業(yè)的工商設(shè)立、變更、驗(yàn)資和年檢等相關(guān)工作；
b) 協(xié)助進(jìn)行銀行、證券開戶和賬戶相關(guān)日常事務(wù)維護(hù)工作
5. 由財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。
任職資格：
1. 財(cái)經(jīng)、會(huì)計(jì)類或金融專業(yè)本科或研究生；
2. 四大或基金行業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮；
3. 3年左右相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
4. 具有高度的責(zé)任心與服務(wù)意識，具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；
5. 細(xì)節(jié)導(dǎo)向，具有處理復(fù)雜問題的能力；能適應(yīng)高強(qiáng)度的工作。
工作地點(diǎn)
北京朝陽區(qū)財(cái)富金融中心
入職公司信息
- 入職公司: 萬寶盛華企業(yè)管理咨詢（上海）有限公司
- 公司地址: 上海浦東新區(qū)浦東南路999號新梅聯(lián)合廣場浦東南路999號
- 公司人數(shù): 1000-9999人
認(rèn)證資質(zhì)
人力資源服務(wù)許可認(rèn)證
人力資源服務(wù)許可證是由國家人力資源與社會(huì)保障相關(guān)部門頒發(fā)，代表人才經(jīng)紀(jì)人所在企業(yè)可以合法開展人力資源相關(guān)業(yè)務(wù)的資質(zhì)證件。展示該標(biāo)簽代表該企業(yè)發(fā)布此職位時(shí)已上傳《人力資源服務(wù)許可證》或《人力資源服務(wù)備案證書》并經(jīng)由平臺(tái)審驗(yàn)通過。
相似職位
- 財(cái)務(wù)實(shí)習(xí)生150-175元/天
北京 - 昌平
北京中電匯智科技有限公司 - 財(cái)務(wù)助理5000-6000元
北京
北京海岳威科技有限公司 - 財(cái)務(wù)助理-西城區(qū)5000-6000元
北京 - 西城
華財(cái)會(huì)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 - 審計(jì)助理（財(cái)務(wù)助理）5000-7000元
北京 - 海淀
中瑞誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) - 財(cái)務(wù)文秘（薪資面議）6000-8000元
北京 - 朝陽
北京智博會(huì)展服務(wù)有限公司 - 財(cái)務(wù)人員6000-8000元
北京 - 通州
北京東興堂科技發(fā)展有限公司
熱門公司推薦
- 霸王茶姬招聘
- 肯德基招聘
- 順豐招聘
- 美團(tuán)招聘
- 京東招聘
- 餓了么招聘
- 比亞迪招聘
- 中國一汽招聘
- 北京汽車招聘
- 蔚來招聘
- 東風(fēng)汽車招聘
- 長城汽車招聘
- 奇瑞汽車招聘
- 理想汽車招聘
- 長鑫存儲(chǔ)招聘
- 天江藥業(yè)招聘
- 藍(lán)月亮招聘
- 安踏招聘
- TCL招聘
- 海信招聘
- 聯(lián)想招聘
- ?？低曊衅?/a>
- 寧德時(shí)代招聘
- 中興招聘
- 新松招聘
- 京東方招聘
- 申通招聘
- 圓通招聘
- 中通招聘
- 百世物流招聘
- 德邦物流招聘
- 麥當(dāng)勞招聘
- 星巴克招聘
- 海底撈招聘
- 蜜雪冰城招聘
- 瑞幸招聘
- 雀巢招聘
- 騰訊招聘
- 百度招聘
- 快手招聘
- 字節(jié)跳動(dòng)招聘
- 新華網(wǎng)招聘
- 小米招聘
- 招商銀行招聘
- 中信銀行招聘
- 北京銀行招聘
- 興業(yè)銀行招聘
- 交通銀行招聘
- 建發(fā)集團(tuán)招聘
- 中國移動(dòng)招聘
- 中國聯(lián)通招聘
- 中國電信招聘
- 中糧集團(tuán)招聘
- 國藥控股招聘
- 中廣核招聘
- 中國船舶招聘
- 強(qiáng)生中國招聘
- 匯豐中國招聘
- 宜家招聘
- 立邦中國招聘
- 伊利招聘
- 青島啤酒招聘
- 京港地鐵招聘
- 寶馬招聘
- 小鵬汽車招聘
- 華為招聘
- 特斯拉招聘
- 吉利招聘
- 奔馳招聘
- 海爾招聘
- 美的招聘
- 京東方招聘
- 施耐德電氣招聘
- 德邦物流招聘
職位發(fā)布者
劉飛/人事經(jīng)理
三日內(nèi)活躍立即溝通
萬寶盛華企業(yè)管理咨詢（上海）有限公司關(guān)于萬寶盛華集團(tuán)全球萬寶盛華集團(tuán)（ManpowerGroup?，紐約證券交易所股票代碼：MAN）是全球開創(chuàng)性的人力資源解決方案的領(lǐng)導(dǎo)者，創(chuàng)建并提供服務(wù)幫助客戶實(shí)現(xiàn)其商業(yè)目標(biāo)，提升市場競爭力。萬寶盛華集團(tuán)年?duì)I業(yè)額220億美元，擁有超過60年的成功運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，通過整套且完善的開創(chuàng)性人力資源解決方案，創(chuàng)造獨(dú)特的商業(yè)價(jià)值，幫助客戶在"人智時(shí)代"贏得成功。我們的解決方案涵蓋整個(gè)人才雇傭周期，包括招聘與測評、培訓(xùn)與發(fā)展，職業(yè)生涯管理，以及外包和人力資源咨詢。萬寶盛華集團(tuán)擁有全球人力資源服務(wù)行業(yè)最大以及領(lǐng)先的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在全球80個(gè)國家或地區(qū)擁有近3,500家分支機(jī)構(gòu)，通過將其全球視野和本土成功經(jīng)驗(yàn)的完美結(jié)合，每年滿足超過400,000家客戶的需求，包括各行各業(yè)的跨國公司、本土公司以及中小企業(yè)。萬寶盛華集團(tuán)通過ManpowerGroup? Solutions, Manpower?, Experis?和Right Management?提供全方位的開創(chuàng)性人力資源解決方案。了解更多關(guān)于萬寶盛華集團(tuán)如何幫助您致勝“人智時(shí)代”，請?jiān)L問：www.manpowergroup.com關(guān)于萬寶盛華集團(tuán)中國萬寶盛華集團(tuán)（中國）總部中國上海市浦東南路999號新梅聯(lián)合廣場36樓（郵政編碼：200120）公司網(wǎng)站萬寶盛華集團(tuán)（中國）：www.manpowergrc.com萬寶盛華集團(tuán)在中國地區(qū)服務(wù)類型 ManpowerGroupTM Solutions（萬寶盛華集團(tuán)綜合解決方案）超越了傳統(tǒng)的人事解決方案，它為客戶提供招聘流程外包（RPO）、專項(xiàng)技能外包（TBO）、全球人才尋訪（BTS）以及人才供應(yīng)鏈管理（MSP）等服務(wù)，是人力資源外包專家和定制化、規(guī)?；肆Y源解決方案的提供商。ExperisTM（萬寶瑞華），為客戶提供從中高級人才到首席級別人才的尋訪與甄選服務(wù)。我們的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋50多個(gè)國家，每年5300萬小時(shí)為客戶尋訪信息與通信技術(shù)、金融、工程技術(shù)和醫(yī)療保健業(yè)等領(lǐng)域的高管人才，加速企業(yè)成長和職業(yè)發(fā)展。Manpower?（萬寶盛華）旗下包含Manpower Staffing(萬寶盛華雇員服務(wù))、Caden(萬寶愷迪)以及三家合資公司銳旗人力(ReachHR)、萬寶信華（iTecPower）以及西安外服(XAFesco)。Manpower Staffing(萬寶盛華雇員服務(wù))致力于提供商業(yè)所需的彈性用工方案，并與萬寶盛華旗下的3家合資公司，為客戶提供人事外包、培訓(xùn)、人事代理、人力資源規(guī)劃和調(diào)研，以及政府戰(zhàn)略咨詢等服務(wù)。擁有超過170000名派遣同仁，在整個(gè)中國大陸地區(qū)的40個(gè)主要城市擁有自營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，并通過合作聯(lián)盟形式，使服務(wù)覆蓋了全國100多個(gè)城市。Right Management?（睿仕管理顧問）是全球職業(yè)生涯管理和領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展培訓(xùn)的領(lǐng)導(dǎo)者，同時(shí)也是萬寶盛華集團(tuán)的全資子公司，1996年在中國開出了第一家辦事處。員工總數(shù)在中國大陸地區(qū)的100個(gè)主要城市擁有將近1200名雇員?？蛻艨倲?shù)全國范圍內(nèi)擁有4,500個(gè)客戶。萬寶盛華集團(tuán)引領(lǐng)業(yè)界的遠(yuǎn)見卓識萬寶盛華集團(tuán)有一個(gè)雙重策略來幫助客戶解決人才短缺問題： 1.與Right Management一起開展調(diào)查項(xiàng)目從而更好的了解所面臨的挑戰(zhàn)：中國企業(yè)員工歸屬感和保留率調(diào)查萬寶盛華雇傭前景調(diào)查與上海勞動(dòng)部門共同進(jìn)行的未來技能需求分析的調(diào)研 2.提供路標(biāo)與解決方案：當(dāng)前，世界正進(jìn)入一個(gè)新紀(jì)元，人類潛能將成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要?jiǎng)恿?，萬寶盛華將此定義為―人智時(shí)代‖。如何釋放人本精神，發(fā)揮人類潛能，將成為今后發(fā)展必須達(dá)成的最終目標(biāo)。
公司主頁