崗位職責(zé):
1、每日處理費(fèi)用付款,報(bào)賬平臺(tái)審單,確保合規(guī)性;
2、每日完成分子公司資金歸集、撥付及銀行流貸/承兌匯票辦理;
3、每月完成銀行對(duì)賬單打印、余額調(diào)節(jié)表編制及融資明細(xì)表更新;
4、每月編制出納相關(guān)月度報(bào)表;確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可追溯;
5、每周對(duì)接合作銀行的相關(guān)進(jìn)度;
6、部門檔案裝訂、管理。
任職資格:
1、大專及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、金融類相關(guān)專業(yè);
2、有1年以上資金崗位工作經(jīng)驗(yàn)、有融資授信業(yè)務(wù)工作者經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、熟悉資金付款操作、流貸申請(qǐng)、銀承匯票開立流程;
4、有資金風(fēng)險(xiǎn)防控能力,如流動(dòng)性預(yù)警、授信額度不足、應(yīng)急籌資等;
5、數(shù)據(jù)分析能力、溝通協(xié)作能力強(qiáng),嚴(yán)格遵守支付結(jié)算法規(guī),對(duì)商業(yè)機(jī)密及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保密。
入職即購(gòu)買五險(xiǎn)一金、餐補(bǔ)、交通補(bǔ)、節(jié)假日福利,周末雙休。