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1、按照公司有關(guān)規(guī)定，復(fù)核現(xiàn)金收、付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)；
2、負責保管庫存現(xiàn)金，編制庫存現(xiàn)金日報表；
3、每日核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，以保證賬賬相符，并上傳CRM；
4、根據(jù)公司現(xiàn)金管理規(guī)定，控制現(xiàn)金額度，并保證日常工作現(xiàn)金需要；
5、保管財務(wù)印鑒、發(fā)票管理等重要財務(wù)資料及員工工資發(fā)放；
6、負責辦理各種融資手續(xù)和抵押擔保手續(xù)。