一、貨幣資金核算
辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務,嚴格按照規(guī)定進行操作,確保資金安全。
保管庫存現(xiàn)金、有價證券和相關印章,確保其安全完整。
登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清月結,保證賬實相符。
定期與銀行對賬,編制銀行存款余額調節(jié)表,及時處理差異。
二、報銷管理
審核員工的報銷單據,確保其合法性和準確性。
按照公司規(guī)定的流程和標準進行費用報銷,處理借支和實報實銷業(yè)務。
三、銀行賬戶管理
負責銀行賬戶的開立、變更和注銷等手續(xù)。
每月取回銀行對賬單和回單,確保與企業(yè)賬目一致。
處理與銀行的溝通和協(xié)調事宜,確保銀行業(yè)務的順利進行。
四、其他職責
編制收付款憑證,整理和歸檔財務相關資料。
完成上級交辦的其他臨時性工作,如編制資金流動報表等。
需要嚴格遵守財務制度和相關法律法規(guī),具備高度的責任心和細心,確保企業(yè)的資金安全和財務工作的順利進行。