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一、日常資金收付管理 1.嚴格執(zhí)行公司財務(wù)制度，負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)（支票/匯票/電匯等）的收付業(yè)務(wù)，確保資金流轉(zhuǎn)準確、及時、安全； 2.審核原始憑證的合法性與完整性（如發(fā)票、合同、審批單），對不符合規(guī)定的款項拒絕支付并反饋上級； 3.根據(jù)審批后的付款申請，通過網(wǎng)銀、柜臺或票據(jù)完成款項支付，并登記現(xiàn)金/銀行日記賬，確保賬實相符； 4.每日盤點現(xiàn)金庫存，編制《資金日報表》，核對銀行流水與系統(tǒng)記錄，次日前提交財務(wù)主管復(fù)核。 二、賬戶與票據(jù)管理 1.負責(zé)銀行賬戶的開立、變更、注銷及網(wǎng)銀盾保管，定期與銀行對賬并編制余額調(diào)節(jié)表； 2.妥善保管空白支票、收據(jù)、發(fā)票等重要憑證，按編號登記使用情況，防止遺失或盜用； 3.及時辦理到期票據(jù)的承兌、貼現(xiàn)或轉(zhuǎn)存，優(yōu)化資金使用效率。 三、薪資與費用發(fā)放 1.協(xié)同人事部門核算員工工資、獎金及補貼，按時通過銀行代發(fā)或現(xiàn)金發(fā)放，確保數(shù)據(jù)零差錯； 2.負責(zé)員工報銷款項的初審與支付，核對發(fā)票真實性、費用標準及審批流程，杜絕不合規(guī)支出。 四、檔案管理與合規(guī)操作 1.按月整理收付款憑證、銀行回單等財務(wù)資料，裝訂成冊并移交會計歸檔； 2.嚴格遵守國家財經(jīng)法規(guī)（如《現(xiàn)金管理暫行條例》《支付結(jié)算辦法》），防范資金風(fēng)險； 3.配合內(nèi)外部審計提供資金流水、憑證等資料，確保合規(guī)性檢查順利通過。 五、其他財務(wù)協(xié)同工作 1.協(xié)助會計完成稅務(wù)申報、社保繳納等關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)的資金劃轉(zhuǎn)； 2.參與財務(wù)系統(tǒng)（如用友、金蝶）中資金模塊的操作與數(shù)據(jù)維護； 3.及時反饋資金異常情況（如賬戶凍結(jié)、票據(jù)拒付），協(xié)助制定應(yīng)急方案。 任職要求 1.3年以上同行業(yè)出納崗位經(jīng)驗，熟悉建筑、制造、貿(mào)易等行業(yè)的資金收付流程； 具備 2.熟悉財務(wù)知識，必須持有會計從業(yè)資格證或初級會計職稱； 3.熟練使用網(wǎng)銀操作、Excel函數(shù)（如VLOOKUP、SUMIF）及財務(wù)做賬軟件； 4.工作細致嚴謹，具備良好的風(fēng)險意識與保密意識，能承受階段性高強度工作。