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一.現(xiàn)金收付
1.根據(jù)銀行結(jié)算流程和企業(yè)報銷流程，審核原始憑證的合法性和準確性，準確及時地完成現(xiàn)金收付工作
2.及時開具或索取相關(guān)票據(jù)，進行現(xiàn)金收付
3.負責工資的及時發(fā)放、保管及各項資金的報銷
二.登記日記賬
1.及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每天清點現(xiàn)金賬戶，做好日清算和月結(jié)工作，填寫出納日報并上報領(lǐng)導(dǎo)
2.每日盤點現(xiàn)金賬戶，填寫出納日報并向會計主管匯報
三.現(xiàn)金提存與保管
1.根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)需要，按照企業(yè)及相關(guān)規(guī)定提取、交付和保管現(xiàn)金，確保業(yè)務(wù)活動的正常運行
2.準確清點現(xiàn)金和銀行存款，做到賬實相符。
四.銀行賬務(wù)與支票辦理
1.收回的支票及時背書后，送銀行錄入，及時核對資金回執(zhí)，填寫銀行日記賬
2.用領(lǐng)導(dǎo)批準的申請表進行核對，確保準確無誤
3.每月及時線上打印對賬單，與出納日常賬戶核對后，及時核對未更正資金的原因，編制銀行對賬余額調(diào)節(jié)表。
五.發(fā)票的保管，開具與登記
1.根據(jù)銷售提供的送貨單及客戶信息開具發(fā)票。
2.作廢沖紅發(fā)票要妥善保管。
六.會計憑證匯總與管理
1.每天匯總當天的憑證，及時將原始憑證交給會計
2.每月初對上月的會計憑證進行整理匯總，并按順序裝訂成冊
3.做好會計憑證的檔案管理，確保憑證齊全，隨時查詢