崗位職責(zé):
1、對(duì)公司人員提交的報(bào)銷(xiāo)單等準(zhǔn)確無(wú)誤進(jìn)行付款
2、登記各類(lèi)日記賬,查實(shí)匯報(bào)各銀行賬戶(hù)余額,并與總賬系統(tǒng)核對(duì)一致
3、按制度要求定期對(duì)現(xiàn)金及票據(jù)盤(pán)點(diǎn),確保賬實(shí)相符
4、收集各部門(mén)收付款計(jì)劃,提前規(guī)劃籌集資金。
5、根據(jù)其他部門(mén)的要求開(kāi)立承兌匯票或信用證,配合銀行提供各類(lèi)資料
任職要求:
1、大專(zhuān)或以上學(xué)歷,30-40歲,有財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),具備一定英語(yǔ)溝通能力;
2、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和報(bào)稅流程,有相當(dāng)?shù)钠髽I(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn);熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)政策、會(huì)計(jì)法規(guī),了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件
4、接受過(guò)經(jīng)濟(jì)法、企業(yè)運(yùn)營(yíng)流程、企業(yè)資源計(jì)劃和相關(guān)信息軟件應(yīng)用及生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品知識(shí)等方面培訓(xùn)
5、責(zé)任心強(qiáng),工作自主,工作認(rèn)真;數(shù)字敏感度高;較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、分析能力和溝通協(xié)調(diào)能力