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1. 資金收付管理：辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保準(zhǔn)確及時(shí)。管理票據(jù)，建立登記臺(tái)賬，防止丟失和濫用。 2. 日記賬登記： o 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，日清月結(jié)。核對(duì)銀行存款，編制余額調(diào)節(jié)表。 3. 資金安全保障： o 確?，F(xiàn)金安全，按規(guī)定限額留存。保管重要物品，遵守財(cái)務(wù)保密制度。 4. 報(bào)銷(xiāo)審核協(xié)助： o 協(xié)助審核報(bào)銷(xiāo)憑證，確保真實(shí)、合法、完整。支付通過(guò)審核的報(bào)銷(xiāo)款項(xiàng)。 5. 報(bào)表編制與報(bào)送： o 編制現(xiàn)金流量報(bào)表等財(cái)務(wù)報(bào)表。及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送，支持資金管理和決策。 6. 其他工作： o 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財(cái)務(wù)相關(guān)任務(wù)，如參與審計(jì)、協(xié)助年度決算等。