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崗位職責(zé)：
（一）資金管理工作
1、嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度，做好現(xiàn)金、承兌、支票安全管理工作，保證公司資金安全；
2、確保付出去的每筆資金嚴(yán)格符合公司流程規(guī)范、金額準(zhǔn)確無誤、有記錄；
3、在保證資金安全的情況下，避免資金閑置，做好公司資金的理財(cái)保值、增值工作；
4、定期核對銀行、支付寶等平臺的資金流水，每日更新銀行日記賬，做好賬務(wù)管理；
5、網(wǎng)銀錄入，月初銀行日記賬對賬，銀行開具承兌匯票，放貸款，銀行賬戶開立、變更、注銷等。
（二）其他工作
1、商貿(mào)公司做賬、結(jié)賬、報(bào)稅。
2、完成其他臨時(shí)性工作。
崗位要求：
1、大專及以上學(xué)歷，會計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)；
2、具有3年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)；有初級證書。
3、熟練操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件（重點(diǎn)：
熟練使用Excel函數(shù)，面試時(shí)會有函數(shù)表格實(shí)操）；
4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時(shí)，賬目日清月結(jié)，報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí)；
5、工作認(rèn)真，態(tài)度端正；
6、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。