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一、崗位職責(zé) 1. 負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金、銀行存款的收支業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度進(jìn)行操作，確保資金收付的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，如員工報(bào)銷(xiāo)款項(xiàng)的支付、客戶(hù)收款的入賬處理等 。 2. 管理銀行賬戶(hù)，辦理銀行存款、取款、匯款、對(duì)賬等業(yè)務(wù)，及時(shí)獲取銀行回單，定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì)，保證銀行存款余額的準(zhǔn)確性 ，例如每月初完成上月銀行對(duì)賬單的核對(duì)與余額調(diào)節(jié)表的編制 。 3. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，每日下班前盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，確保賬實(shí)相符，如發(fā)現(xiàn)差異及時(shí)查明原因并處理 。 4. 負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章、空白支票及其他重要票據(jù)等，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)的領(lǐng)用、注銷(xiāo)制度，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ，比如對(duì)空白支票的領(lǐng)用進(jìn)行詳細(xì)登記 。 5. 協(xié)助會(huì)計(jì)做好相關(guān)賬務(wù)處理工作，如提供原始憑證、編制部分記賬憑證等 ，配合完成月度結(jié)賬和財(cái)務(wù)報(bào)表的編制 。 6. 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與財(cái)務(wù)相關(guān)的工作任務(wù) ，如臨時(shí)的資金統(tǒng)計(jì)分析等 。 二、任職要求 1. 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，[最低學(xué)歷要求，如：大專(zhuān)及以上學(xué)歷] ，具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí) 。 2. 具有2年以上出納或財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) ，熟悉出納工作流程和相關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)政策 ，能熟練處理各類(lèi)出納業(yè)務(wù) 。 3. 持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)或初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)證書(shū)者優(yōu)先考慮 ，表明具備一定的專(zhuān)業(yè)能力和學(xué)習(xí)進(jìn)取精神 。 4. 熟練使用財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶等）和Office辦公軟件（尤其是Excel，能熟練運(yùn)用函數(shù)和數(shù)據(jù)透視表進(jìn)行數(shù)據(jù)處理 ），能夠高效完成數(shù)據(jù)錄入、報(bào)表制作等工作 。 5. 工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，具備較強(qiáng)的責(zé)任心和良好的職業(yè)道德，對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)敏感，有嚴(yán)格的保密意識(shí) ，確保財(cái)務(wù)信息的安全 。 6. 具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，能夠與其他部門(mén)有效溝通，共同完成公司財(cái)務(wù)工作 ，例如與采購(gòu)部門(mén)核對(duì)付款信息等 。