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（一）崗位職責 1.資金日常管理：負責集團日常資金收付業(yè)務(wù)，準確處理現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算等工作。嚴格按照集團資金管理制度，審核付款申請單、報銷單據(jù)等相關(guān)憑證，確保資金支出符合規(guī)定流程和審批權(quán)限。? 2.資金計劃與預算執(zhí)行：協(xié)助編制集團資金計劃和資金預算。結(jié)合集團經(jīng)營目標和財務(wù)狀況，合理安排資金使用計劃。跟蹤資金預算執(zhí)行情況，對實際執(zhí)行與預算偏差進行分析，及時向部門負責人反饋異常情況，并提出調(diào)整建議。? 3.銀行賬戶與融資管理：負責集團銀行賬戶的開立、變更、注銷及日常管理工作，維護良好的銀企關(guān)系。協(xié)助辦理集團融資業(yè)務(wù)，包括貸款申請、資料準備、與金融機構(gòu)溝通協(xié)調(diào)等工作。定期核對銀行對賬單，及時處理未達賬項，確保銀行賬戶資金安全。 4.賬務(wù)處理與報表編制：按照集團會計準則和財務(wù)制度，及時、準確地進行資金相關(guān)賬務(wù)處理，編制資金類記賬憑證。協(xié)助編制資金日報表、月報表及其他財務(wù)資金分析報表。? 5.票據(jù)與檔案管理：妥善保管集團各類資金票據(jù)，建立票據(jù)登記簿，嚴格票據(jù)領(lǐng)用、核銷手續(xù)，確保票據(jù)安全。負責整理、裝訂、歸檔資金相關(guān)的財務(wù)憑證、報表、合同等資料，按照檔案管理規(guī)定進行保管。? 6.配合審計與監(jiān)督：積極配合內(nèi)外部審計、稅務(wù)檢查等工作，按照要求提供資金相關(guān)的資料和數(shù)據(jù)，對審計和檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。協(xié)助部門負責人開展集團內(nèi)部資金管理監(jiān)督工作，對各部門資金使用情況進行檢查和監(jiān)督，規(guī)范資金使用行為。 （二）任職要求 1.教育背景：本科及以上學歷，財務(wù)管理、會計學、金融學等相關(guān)專業(yè)。持有初級會計職稱證書，具有中級會計職稱或注冊會計師資格者優(yōu)先。? 2.工作經(jīng)驗：具有1-3年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，了解企業(yè)財務(wù)流程和資金管理運作模式。有資金管理、融資或銀行業(yè)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先；具有國企工作經(jīng)驗者優(yōu)先。 3.專業(yè)技能：掌握國家財務(wù)法律法規(guī)、企業(yè)會計準則及相關(guān)財稅政策，掌握資金管理、財務(wù)核算等專業(yè)知識。熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件，能夠運用 Excel 進行數(shù)據(jù)分析和報表制作；具備一定的財務(wù)分析能力，能夠通過資金數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)問題并提出解決方案。? 4.綜合素質(zhì)：具備較強的責任心和嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，對數(shù)字敏感，注重細節(jié)，能夠準確處理資金業(yè)務(wù)。具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團隊合作精神。具有較強的學習能力和風險防范意識，能夠及時了解財務(wù)政策變化，規(guī)避資金管理風險。 5.年齡：35周歲以下。