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職位描述

1. 負責公司日常的現金收付、銀行結算業(yè)務，確保款項收付準確無誤。 2. 管理現金支票、轉賬支票、匯票等各類票據，做好票據的購買、保管、使用和注銷工作。 3. 每日進行現金盤點，確?，F金賬實相符，編制現金日報表，及時反映現金收支情況。 4. 定期核對銀行賬戶余額，編制銀行存款余額調節(jié)表，確保銀行賬目的準確性。 5. 審核員工的報銷憑證，確保報銷手續(xù)齊全、票據合法合規(guī)，按照規(guī)定支付報銷款項。 6. 協助人力資源部門發(fā)放員工工資，確保工資準確、及時到賬。 7. 根據審核無誤的收付款憑證，登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。 任職要求 1.會計相關專業(yè)本科以上學歷 2.熟練使用財務軟件和辦公軟件，具備扎實的財務基礎知識，熟悉現金管理、銀行結算等業(yè)務流程。 3.證書要求：持有會計從業(yè)資格證書或初級會計職稱證書者優(yōu)先。 4.具備良好的職業(yè)道德，誠實守信，嚴謹細致，責任心強，有較強的保密意識。