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崗位職責(zé) 1）負責(zé)公司日常資金收支管理，編制資金計劃表，監(jiān)控資金流動情況，確保資金安全與高效使用。 2）協(xié)調(diào)銀行及金融機構(gòu)，辦理融資、授信、票據(jù)等業(yè)務(wù)，優(yōu)化資金成本。 3）監(jiān)控公司現(xiàn)金流，預(yù)測短期和長期資金需求，提出流動性管理建議。 4）定期編制資金分析報告，包括現(xiàn)金流量表、資金使用效率分析等。 5）維護銀行關(guān)系，管理公司銀行賬戶開立、變更、注銷等事務(wù)。 6）統(tǒng)籌外匯收付、結(jié)售匯業(yè)務(wù)，規(guī)避匯率風(fēng)險。 7）建立資金風(fēng)險預(yù)警機制，防范資金鏈風(fēng)險。 8）監(jiān)督資金操作合規(guī)性，確保符合內(nèi)外部審計要求。 9）配合完成財務(wù)部其他相關(guān)工作及臨時任務(wù)。 任職要求 1）本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計、金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)。 2）3年以上資金管理、財務(wù)分析或相關(guān)崗位經(jīng)驗，有集團企業(yè)或跨境資金管理經(jīng)驗者優(yōu)先。 3）熟悉銀行、融資、外匯等業(yè)務(wù)流程，具備金融工具（如票據(jù)、信用證）操作經(jīng)驗。 4）精通Excel及財務(wù)軟件（如SAP、用友、金蝶），熟悉資金管理系統(tǒng)者優(yōu)先。 5）具備較強的數(shù)據(jù)分析能力和風(fēng)險意識，對資金敏感。 6）良好的溝通協(xié)調(diào)能力，能與銀行、業(yè)務(wù)部門高效對接。