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出納崗位職責(zé) 職責(zé)一 現(xiàn)金管理 負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金收付工作，嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金，確?，F(xiàn)金收支準(zhǔn)確無誤； 定期盤點(diǎn)現(xiàn)金，編制庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表。 職責(zé)二 銀行結(jié)算 辦理銀行賬戶的開立、變更、注銷等相關(guān)手續(xù)； 負(fù)責(zé)銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、對(duì)賬等業(yè)務(wù)，確保銀行結(jié)算準(zhǔn)確及時(shí)； 定期核對(duì)銀行對(duì)賬單，按月復(fù)核銀行余額調(diào)節(jié)表，定期與會(huì)計(jì)對(duì)賬，確保賬實(shí)相符。 職責(zé)三 收退費(fèi)管理 負(fù)責(zé)各項(xiàng)收退費(fèi)工作，確保各項(xiàng)收退費(fèi)準(zhǔn)確無誤； 定期向主管領(lǐng)導(dǎo)及園長匯報(bào)收費(fèi)情況。 職責(zé)四 費(fèi)用報(bào)銷 審核報(bào)銷單據(jù)，確保符合財(cái)務(wù)相關(guān)制度； 及時(shí)辦理報(bào)銷款項(xiàng)的支付。 職責(zé)五 票據(jù)管理 保管支票、網(wǎng)銀、財(cái)務(wù)章、發(fā)票章等重要財(cái)務(wù)資料，確保安全； 按時(shí)開具各項(xiàng)收費(fèi)票據(jù)，確保準(zhǔn)確無誤； 定期整理票據(jù)及各項(xiàng)財(cái)務(wù)相關(guān)資料并存檔。 職責(zé)六 其他事項(xiàng) 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。