日日噜夜夜草|一级黄色录像高清版|调教白富美加勒比久久|亚洲欧洲精品婷婷|日韩综合无码色色|日韩精品一区妖精视频|亚洲无码中文字幕hd|99亚洲思思丝袜|手机看片国产精品大胆亚洲|成人无码视频一区二区在线播放

現(xiàn)金管理：
1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收付、保管及盤點，確保賬實一致；
2. 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金限額管理，超限額部分及時存入銀行；
3. 登記現(xiàn)金日記賬，每日結(jié)賬并核對余額。
銀行結(jié)算：
1. 辦理各項支出業(yè)務(wù)銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、票據(jù)（支票、匯票等）的開具與兌付；
2. 按月核對銀行對賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，處理未達(dá)賬項；
3. 管理銀行賬戶，包括開戶、銷戶、信息變更等手續(xù)；
4. 辦理保函及征信報告。
資金收付審核：
1. 初步審核付款單據(jù)的合規(guī)性；
2. 確保收付款業(yè)務(wù)符合公司財務(wù)制度及資金計劃。
票據(jù)及印鑒管理：
1. 保管空白支票、財務(wù)章、法人章等重要票據(jù)及印鑒；
2. 登記票據(jù)使用情況，作廢票據(jù)需加蓋“作廢”標(biāo)記并妥善留存。
資金報表編制：
1. 每日編制資金日報表、應(yīng)收賬款回款日報表，反映當(dāng)日收付及余額情況；
2. 定期匯總資金流水，協(xié)助會計進(jìn)行賬務(wù)核對。
其他工作：
1. 指導(dǎo)收費人員，負(fù)責(zé)檢測費收入的上繳業(yè)務(wù)。
2. 配合會計完成月末結(jié)賬、審計資料準(zhǔn)備等工作。
3. 完成上級交辦的其他財務(wù)相關(guān)任務(wù)。