崗位職責(zé):
1. 負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金收付、銀行存取款及保管,確保日清月結(jié);登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,定期與會(huì)計(jì)賬目核對(duì);管理銀行賬戶(開戶、銷戶、變更),操作網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、匯款及票據(jù)(支票、匯票)開具。
2. 負(fù)責(zé)審核員工報(bào)銷單據(jù),檢查票據(jù)真實(shí)性、審批流程完整性;整理并歸檔收付款憑證,定期移交會(huì)計(jì)入賬。
3. 負(fù)責(zé)編制《資金日?qǐng)?bào)表》《月度資金流水匯總表》;每月與銀行對(duì)賬,處理未達(dá)賬項(xiàng),編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
4. 負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)印章、U盾、空白支票等重要資料;監(jiān)控大額資金流動(dòng),異常情況及時(shí)上報(bào);配合完成審計(jì)、稅務(wù)檢查等外部事務(wù)。
任職要求:
1. 本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè),1-3年出納或相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)。
2. 持有初級(jí)會(huì)計(jì)職稱或會(huì)計(jì)從業(yè)資格證者優(yōu)先,熟悉《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》《支付結(jié)算辦法》等法規(guī)。
3. 熟練操作網(wǎng)銀系統(tǒng)及財(cái)務(wù)軟件,精通Excel基礎(chǔ)功能。
4. 能獨(dú)立完成支票填寫、銀行回單整理、現(xiàn)金盤點(diǎn),熟悉本地銀行辦事流程。
5.了解沈陽(yáng)本地社保、公積金繳納流程。
6.高度責(zé)任心,嚴(yán)守財(cái)務(wù)機(jī)密,無(wú)不良信用記錄,細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn),數(shù)據(jù)敏感度高,賬務(wù)誤差率低于0.1%。