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【崗位職責】 1、負責公司日?，F(xiàn)金及銀行收支管理，做到日清月結； 2、每日填資金日報表，下載各銀行資金流水及回單，逢航協(xié)劃款日確保劃款帳戶足額； 3、根據(jù)各銀行帳戶需求不定時做資金劃撥并提資金劃撥單，報部門負責人審批； 4、根據(jù)付款需求，提請調撥資金，報部門負責人審批； 5、負責發(fā)放員工工資、費用報銷、第三方平臺充值業(yè)務等付款工作； 6、負責公司銀行賬戶的開立、變更、銷戶等工作，及時進行賬戶維護、對賬等業(yè)務； 7、不定時到銀行辦理外匯收款業(yè)務； 8、負責每月末資金報表、銀行存款余額調節(jié)表等報表工作； 9、完成領導交辦的其他工作。 【任職要求】 1、大專以上學歷，財務會計類專業(yè)，2年以上出納相關工作經驗，有旅游行業(yè)出納工作經驗優(yōu)先； 2、了解國家財稅法律法規(guī)，熟悉辦理各項銀行業(yè)務； 3、具有良好的溝通能力，粵語及普通話流利； 4、能熟練使用Office等辦公軟件及財務應用軟件； 5、具有良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，工作積極主動，細心嚴謹誠實可靠，責任心強，有團隊合作精神。