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1.現(xiàn)金管理 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收付工作，確保現(xiàn)金的安全和準(zhǔn)確。 管理并記錄每日的現(xiàn)金交易，包括收入和支出。 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，按照銀行核定的庫(kù)存現(xiàn)金限額保存現(xiàn)金。 2.銀行往來 辦理公司的銀行存取款業(yè)務(wù)，確保銀行存款的安全和準(zhǔn)確。 辦理銀行對(duì)賬單的核對(duì)工作，及時(shí)調(diào)節(jié)銀行存款余額，保證賬目清晰。 管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票，對(duì)銀行存款賬戶和賬戶余額的準(zhǔn)確性和保密性負(fù)責(zé)。 3.結(jié)算業(yè)務(wù) 負(fù)責(zé)公司各類結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理，如支票、匯票、電匯等支付工具的使用和管理。 審核和管理相關(guān)的原始憑證，確保所有的現(xiàn)金交易都有合法有效的憑據(jù)支持。 4.賬務(wù)登記 及時(shí)準(zhǔn)確地將現(xiàn)金和銀行存取款項(xiàng)等各項(xiàng)交易記錄到相應(yīng)的財(cái)務(wù)賬簿中。 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。 5.其他任務(wù) 配合會(huì)計(jì)人員編制相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表，提供必要的現(xiàn)金流量信息。 執(zhí)行和維護(hù)內(nèi)部控制程序，防止欺詐和錯(cuò)誤，確保交易合規(guī)性。 完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。 任職資格： 1.教育水平：大專以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)管理類相關(guān)專業(yè)。 2.培訓(xùn)經(jīng)歷：受過經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ)知識(shí)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度等方面的培訓(xùn)。 3.工作經(jīng)驗(yàn)：1年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn)。 4.所需知識(shí)：熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)政策、會(huì)計(jì)法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策。 熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和保稅流程。 5.能力素質(zhì)：工作認(rèn)真細(xì)心、責(zé)任心強(qiáng)、為人正直、敢于堅(jiān)持原則。具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神、良好的溝通能力和服務(wù)意識(shí)。具備相應(yīng)的出納流程操作能力，熟練使用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件。