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崗位職責(zé)： 1.負(fù)責(zé)銀行資金結(jié)算業(yè)務(wù)和款項(xiàng)收、付業(yè)務(wù)，確保資金的準(zhǔn)確安全。這包括根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)開具發(fā)票收款、正常整車收款等。 2.負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬及制作銀行余額調(diào)節(jié)表，以及登記現(xiàn)金日記賬和資金日?qǐng)?bào)表，確保賬目的清晰和準(zhǔn)確。 3.負(fù)責(zé)日常零星現(xiàn)金收支工作、費(fèi)用報(bào)銷付款工作、車款的支票進(jìn)賬及現(xiàn)金繳款工作，需要遵守并執(zhí)行公司的報(bào)銷制度。 4.負(fù)責(zé)公司銷售、售后款的核、存、轉(zhuǎn)工作，確保資金的流轉(zhuǎn)順暢。 5.核對(duì)收支日?qǐng)?bào)表現(xiàn)金余額，確保賬實(shí)相符。 6.開具機(jī)動(dòng)車發(fā)票及收據(jù)，確?？蛻裟軌蝽樌k理相關(guān)手續(xù)。 7.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，確保資金的安全。 8.提取備用金支付日常報(bào)銷及節(jié)能補(bǔ)貼，并記賬編號(hào)。 9.按付款通知單通過網(wǎng)銀支付款項(xiàng)并打印單據(jù)記賬，每星期去銀行取回單，粘貼完畢交成本做賬。 10.與收銀交接當(dāng)天營(yíng)業(yè)款，并在交接單上簽字，確保營(yíng)業(yè)款的及時(shí)繳存銀行。 11.及時(shí)支付各部門的付款申請(qǐng)，及時(shí)清理各種付款業(yè)務(wù)。 12.妥善保管收銀設(shè)備，確保設(shè)備的正常運(yùn)行。 任職要求： 1、具有財(cái)會(huì)專業(yè)的大?；蛞陨蠈W(xué)歷； 2、具備3年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，或者具有會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)相關(guān)領(lǐng)域的工作經(jīng)驗(yàn)； 3、掌握辦公軟件操作，如Excel、Word等，并能熟練使用財(cái)務(wù)相關(guān)軟件； 4、具備駕照，以便在必要時(shí)進(jìn)行外出辦理銀行業(yè)務(wù)等工作； 5、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，富有責(zé)任心，具備良好的職責(zé)操守溝與溝通能力。