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一、崗位職責
1. 現(xiàn)金管理：
· 負責公司日?，F(xiàn)金、銀行存款的收付、盤點與核對，確保賬實相符。
· 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，確保現(xiàn)金日清月結(jié)，庫存現(xiàn)金不超過規(guī)定限額。
· 每日盤點庫存現(xiàn)金，編制《現(xiàn)金日報表》。
2. 銀行事務(wù)：
· 辦理銀行開戶、銷戶、變更等手續(xù)。
· 管理銀行票據(jù)（支票、匯票等），并負責開具與保管。
· 處理公司與銀行間的各項業(yè)務(wù)，如存取款、轉(zhuǎn)賬、匯款等。
· 按月核對銀行對賬單，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
3. 單據(jù)與憑證管理：
· 審核各類報銷單據(jù)、付款申請的合規(guī)性與完整性。
· 妥善保管現(xiàn)金、銀行存款日記賬、各類票據(jù)及財務(wù)印章。
· 及時將整理好的原始憑證移交會計進行賬務(wù)處理。
4. 資金結(jié)算與報告：
· 負責員工費用報銷、工資發(fā)放等結(jié)算工作。
· 協(xié)助會計做好每月現(xiàn)金流情況的統(tǒng)計與匯報。
· 配合完成財務(wù)審計和盤點工作。
5. 其他工作：
· 完成上級領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)財務(wù)工作。
二、任職資格
· 持有會計從業(yè)資格證書（具備相關(guān)初級會計職稱者優(yōu)先）。
· 具備一年以上出納或相關(guān)財務(wù)工作經(jīng)驗，熟悉出納工作流程。
· 熟練掌握辦公軟件（如Word, Excel）的操作。
· 嚴謹細致，責任心強： 對數(shù)字敏感，工作認真負責，能有效避免差錯。
· 誠實守信，原則性強： 具備良好的職業(yè)道德，能夠嚴格遵守財務(wù)紀律和保密制度。
· 溝通能力良好： 具備良好的內(nèi)部溝通能力，能與各部門同事順暢協(xié)作。
· 學習與適應(yīng)能力： 能快速學習并適應(yīng)公司的財務(wù)制度和流程。
· 抗壓能力： 能夠適應(yīng)月底、年底等時段的工作強度。