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1、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)審核無(wú)誤的收付款憑證，進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)。 2、對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，保證現(xiàn)金賬實(shí)相符； 3、負(fù)責(zé)辦理企業(yè)銀行存款的收付業(yè)務(wù)。根據(jù)審核無(wú)誤的銀行結(jié)算憑證，及時(shí)、準(zhǔn)確地辦理銀行存款的收付； 4、及時(shí)登記銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。記錄每一筆銀行存款的收支情況，包括日期、憑證號(hào)、摘要、收入金額、支出金額、余額等內(nèi)容； 5、編制資金日?qǐng)?bào)表，每天向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)企業(yè)的資金收支情況和余額。資金日?qǐng)?bào)表應(yīng)包括現(xiàn)金收支情況、銀行存款收支情況等內(nèi)容； 6、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行資金預(yù)算的編制和執(zhí)行監(jiān)督。提供現(xiàn)金和銀行存款的收支數(shù)據(jù)，參與分析資金的使用情況和預(yù)測(cè)資金需求； 7、負(fù)責(zé)各種票據(jù)的保管和使用。包括發(fā)票、支票等。對(duì)于發(fā)票，要按照稅務(wù)部門(mén)的規(guī)定進(jìn)行開(kāi)具和保管，確保發(fā)票的真實(shí)性和合法性； 8、與施工項(xiàng)目部等部門(mén)密切配合，及時(shí)了解工程進(jìn)度和資金需求情況，核對(duì)相關(guān)的采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，確保資金支付的合理性和合法性； 9、配合會(huì)計(jì)人員做好各種賬務(wù)處理工作。提供現(xiàn)金和銀行存款收付的原始憑證，協(xié)助會(huì)計(jì)核對(duì)賬目，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。 任職要求： 1、具有財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷； 2、了解國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)和施工企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度，特別是現(xiàn)金管理規(guī)定、銀行結(jié)算制度等； 3、1－3年出納工作經(jīng)驗(yàn)，有施工企業(yè)或工程行業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先； 4、熟練使用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件，如金蝶財(cái)務(wù)軟件、Excel等。能夠使用財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記，利用Excel制作資金日?qǐng)?bào)表、資金預(yù)算表格等； 5、具備基本的數(shù)字運(yùn)算能力和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)處理能力。能夠快速準(zhǔn)確地進(jìn)行現(xiàn)金收付的計(jì)算，核對(duì)銀行對(duì)賬單等數(shù)據(jù)； 6、工作認(rèn)真細(xì)致，責(zé)任心強(qiáng)；具備良好的職業(yè)道德，誠(chéng)實(shí)守信，廉潔奉公； 7、具有較強(qiáng)的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。