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1、負責日常資金的收支、管理、核算工作；負責與集團公司日常資金的劃轉、往來核算工作；負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并及時錄入系統(tǒng)，編制資金日報表。 2、負責銀行存款賬戶的開立、管理、維護、注銷工作；定期與銀行對賬，編制銀行余額調整表。 3、負責庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管；對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。 4、負責收集和審核支出、報銷手續(xù)和單據(jù)等原始憑證的合法性、準確性，做好現(xiàn)金收付、銀行轉賬及費用報銷工作；及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。 5、完成上級交辦得其它工作。