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1、負(fù)責(zé)公司日常資金運營管理工作，統(tǒng)籌辦理各類資金收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理條例及票據(jù)管理規(guī)范，做好現(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價證券的保管與臺賬登記，確保各類資金憑證真實、完整。
3、精準(zhǔn)記錄資金日記賬，定期核對銀行賬戶余額與流水，保障賬實相符、數(shù)據(jù)精準(zhǔn)可追溯。
4、嚴(yán)格遵循財務(wù)制度與資金管理規(guī)定，審核支付單據(jù)合規(guī)性，把控資金流轉(zhuǎn)風(fēng)險，維護(hù)資金安全。
5、實時監(jiān)控公司資金存量與流動情況，合理調(diào)配資金，保障運營、采購、投資等全場景資金需求。
6、對接銀行等金融機(jī)構(gòu)，維護(hù)合作關(guān)系，配合財務(wù)團(tuán)隊完成資金核算、報表編制等工作，支撐公司財務(wù)體系平穩(wěn)高效運行。