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一、崗位職責(zé) 1、賬戶與資金管理：負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常管理，嚴(yán)格落實(shí) “收支兩條線” 管理原則。每日及時、準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬，確保日清月結(jié)，實(shí)現(xiàn)賬實(shí)相符。同時，清晰區(qū)分不同銀行賬戶，登記銀行日記賬，防止賬戶混淆。定期與銀行進(jìn)行對賬，每日核算各賬戶存款余額，為總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)公司資金運(yùn)行情況提供數(shù)據(jù)支撐。 2、賬務(wù)與票據(jù)管理：逐筆、及時且準(zhǔn)確地登記各項(xiàng)明細(xì)賬，妥善保管各類票據(jù)。定期整理并上繳完整的原始憑證，確保財(cái)務(wù)資料的完整性與及時性。 3、證照與印章管理：依照公司證件管理辦法，對公司營業(yè)執(zhí)照原件進(jìn)行妥善管理。嚴(yán)格遵循公司印章管理辦法，規(guī)范管理公司公章，并按規(guī)定要求使用公章。 4、資金風(fēng)險(xiǎn)防控：持續(xù)監(jiān)控資金流動情況，重點(diǎn)關(guān)注大額收支、頻繁小額支付等異常資金交易。一旦發(fā)現(xiàn)可疑交易，需及時向上級報(bào)告，有效防范資金風(fēng)險(xiǎn)。積極配合財(cái)務(wù)部開展月度、年度資金盤點(diǎn)及審計(jì)工作，提供必要的數(shù)據(jù)和資料支持。 二、任職要求： 1、教育背景：大專及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會計(jì)相關(guān)專業(yè)。持有會計(jì)從業(yè)資格證或初級會計(jì)職稱者優(yōu)先考慮。 2、工作經(jīng)驗(yàn)：具備1年以上出納或相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)。有零售行業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先，要求熟悉零售行業(yè)高頻交易結(jié)算場景。 3、專業(yè)技能：熟練使用用友、金蝶財(cái)務(wù)軟件，精通Excel的VLOOKUP和數(shù)據(jù)透視表等函數(shù)功能，能高效處理各類財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。熟悉銀行結(jié)算流程，包括網(wǎng)銀操作、銀企直連等業(yè)務(wù)，同時掌握現(xiàn)金管理?xiàng)l例。 4、能力素質(zhì)：工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)任心強(qiáng)，具備高度的資金安全意識與保密意識，嚴(yán)守財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)機(jī)密。擁有較強(qiáng)的抗壓能力，能夠適應(yīng)零售業(yè)高頻次資金收付的工作節(jié)奏。 三、福利待遇： 五險(xiǎn)一金、月休6天、節(jié)假日彈性休假、帶薪年假、節(jié)日福利