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一、現(xiàn)金及銀行賬務管理 1、負責日?，F(xiàn)金、支票、匯票等收付業(yè)務，確保資金安全及賬實相符。 2、每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，做到日清月結、賬實一致。 3、定期盤點庫存現(xiàn)金，確保資金無差錯，發(fā)現(xiàn)異常及時上報。 4、處理工資卡辦理、個稅代扣等事務，管理公司銀行賬戶，辦理銀行開戶、銷戶、變更等業(yè)務。 二、資金收支管理 1、負責各門店每日營業(yè)收入的統(tǒng)計、核對，確保銷售款及時、完整入賬；每周匯總各門店的銷售日報表 、銀行入賬明細 ，核對系統(tǒng)數據與實際到賬金額是否一致。 2、負責員工報銷、供應商付款、費用支出、工資發(fā)放等款項支付，并做好記錄。 3、及時催收應收賬款，確保公司資金回籠。 三、票據管理 1、保管和使用公司各類票據（如支票、收據、銀行U盾等），防止遺失或濫用。 2、定期整理、裝訂和歸檔財務單據，確保票據完整可查。 四、資產盤點 1、協(xié)助會計做好各門店及業(yè)務部門的存貨盤點工作。 2、協(xié)助會計做好公司固定資產的盤點工作。 五、財務對接與報表 1、定期與會計對賬，確?，F(xiàn)金、銀行賬目一致。 2、編制資金日報表、月報表和年報表，及時上報公司資金狀況。 3、協(xié)助財務部門完成月末、年末結賬工作。 六、其他工作 1、負責公司備用金管理，合理控制現(xiàn)金使用。 2、配合審計、稅務等部門的財務檢查工作。 3、完成上級安排的其他財務相關工作。 任職要求： 1、財務、會計、經濟等相關專業(yè)，持有初級會計職稱優(yōu)先。 2、1年以上出納或相關崗位經驗，熟悉企業(yè)財務流程及銀行結算業(yè)務。 3、熟練使用Excel、財務軟件（如用友、金蝶等），具備基本財務數據處理能力。 4、責任心強、細心嚴謹，具備良好的職業(yè)道德和保密意識。 5、有良好的溝通能力，能配合財務團隊高效完成工作。