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【主要職責(zé)】
1. 資金管理：負(fù)責(zé)公司日常資金調(diào)度與支付管理，編制年度、月度資金預(yù)算及滾動(dòng)現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)，確保資金流動(dòng)性安全。
2. 融資拓展：開拓并維護(hù)與銀行、券商、信托等金融機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系，統(tǒng)籌規(guī)劃并執(zhí)行融資方案（包括但不限于流貸、票據(jù)、債券、供應(yīng)鏈金融等），確保融資渠道暢通。
3. 融資執(zhí)行：負(fù)責(zé)融資項(xiàng)目的全流程操作，包括資料準(zhǔn)備、談判、簽約與提款，努力爭(zhēng)取最優(yōu)融資條件，控制融資成本。
4. 風(fēng)險(xiǎn)控制：監(jiān)測(cè)與分析利率、匯率波動(dòng)，評(píng)估并提出外匯風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避方案；完善資金管理制度，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。
5. 銀行關(guān)系：管理銀行賬戶體系，處理與銀行業(yè)務(wù)相關(guān)的各項(xiàng)工作。
【任職要求】
1.必備經(jīng)驗(yàn)：統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、金融、經(jīng)濟(jì)學(xué)相關(guān)專業(yè)；具備3年以上中大型企業(yè)資金管理或融資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
2.專業(yè)知識(shí)：熟悉資金預(yù)算管理、現(xiàn)金流管理及各種融資工具的運(yùn)用；具備基本的金融市場(chǎng)監(jiān)管知識(shí)；有外匯風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
3.資源與能力：
（1）具備良好的銀行、金融機(jī)構(gòu)渠道資源者優(yōu)先考慮。
（2）出色的溝通、談判與公關(guān)能力，能夠獨(dú)立與外部金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談。
（3）強(qiáng)大的抗壓能力、計(jì)劃性和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，能夠應(yīng)對(duì)多任務(wù)處理和高要求的工作環(huán)境。
（4）技能要求：邏輯清晰，能獨(dú)立撰寫資金報(bào)告和融資方案；熟練使用辦公軟件及財(cái)務(wù)軟件。