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1、辦理現(xiàn)金/銀行收付業(yè)務(wù)，確保日清月結(jié)、賬實(shí)相符；
2、管理銀行賬戶，處理匯款、承兌、保函等業(yè)務(wù)；
3、編制每日資金日報(bào)表，監(jiān)控賬戶余額并預(yù)警；
4、審核報(bào)銷單據(jù)合規(guī)性；
5、登記現(xiàn)金/銀行日記賬，同步電子臺賬（含綠色建材補(bǔ)貼專項(xiàng)臺賬）；
6、協(xié)助主辦會計(jì)完成憑證整理、發(fā)票認(rèn)證、納稅申報(bào)；
7、配合國資審計(jì)/巡視檢查，提供原始憑證及銀行對賬單；
8、保管財(cái)務(wù)印章、網(wǎng)銀U盾（實(shí)行AB角管理）；
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的環(huán)保項(xiàng)目專項(xiàng)核算任務(wù)。