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崗位職責(zé)：
1.嚴(yán)格按照公司資金管理制度辦理收付款業(yè)務(wù)，確保流程合規(guī)、準(zhǔn)確無誤；
2.管理空白支票、匯票等票據(jù)，建立登記制度，確保票據(jù)使用安全規(guī)范；
3.每日盤點現(xiàn)金、核對銀行賬目，編制資金日報表與余額調(diào)節(jié)表，確保賬實相符；
4.編制資金月報表，分析資金流動情況，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進行資金規(guī)劃；
5.配合會計進行賬務(wù)處理，提供收付款憑證，確保財務(wù)數(shù)據(jù)一致性；
6.與業(yè)務(wù)部門保持良好溝通，解答付款流程、收款確認等問題；
7.協(xié)助資金預(yù)算編制與執(zhí)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常及時匯報；
8.遵守財務(wù)保密制度，配合內(nèi)外部審計與自查工作。

任職要求：
-本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)；
-2年以上出納崗位工作經(jīng)驗，熟悉銀行結(jié)算及票據(jù)管理流程；
-持有初級會計職稱證書；
-熟練使用Excel及財務(wù)軟件，具備良好的數(shù)據(jù)敏感度；
-誠信穩(wěn)重，責(zé)任心強，具備良好的職業(yè)操守。