受教育水平:
會計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)或相關(guān)專業(yè)??茖W(xué)歷。
工作經(jīng)驗(yàn):
具有1年以上大中型企業(yè)資金結(jié)算相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
知識要求:
具備一定的資金結(jié)算、會計(jì)核算知識,熟悉企業(yè)資金結(jié)算管理流程、制度。
基本技能:
熟練使用財(cái)務(wù)軟件和計(jì)算機(jī)常用辦公軟件;
具有會計(jì)從業(yè)資格證書。
需具備能力:
具有良好的職業(yè)道德、愛崗敬業(yè)、責(zé)任心強(qiáng);
具有良好的溝通、協(xié)調(diào)和理解分析能力;
具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神和較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力。
特殊要求:
為人正直,品行良好。
職責(zé)描述
(按各項(xiàng)職責(zé)的重要性依次列出)
銀行存款結(jié)算
收款池流水獲取&辨識、直連銀行付款池付款建議運(yùn)行&提交&審批&查詢&重新支付、 非直連銀行網(wǎng)銀支付(人民幣)、外幣支付、盤點(diǎn)對賬、憑證打印、收付款查詢;
票據(jù)結(jié)算
新增銀行承兌匯票審核、銀行承兌匯票背書&貼現(xiàn)&托收&簽發(fā)&解付、盤點(diǎn)對賬
認(rèn)領(lǐng)過賬
母&子公司資金池、同戶賬戶調(diào)款、金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)、內(nèi)外部利息收支、定存收入&轉(zhuǎn)出、二維碼收款
賬戶管理:
賬戶&網(wǎng)銀U盾開立&注銷&變更、事務(wù)所函證;
其他:
印鑒章、網(wǎng)銀U盾管理、開立資信證明、附注填列、支票管理;
答疑解惑,提供指導(dǎo)培訓(xùn):
解答子公司疑惑,提供業(yè)務(wù)培訓(xùn);