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財(cái)務(wù)助理出納 一、職位概述 財(cái)務(wù)助理出納在財(cái)務(wù)部門中扮演著重要的角色，主要負(fù)責(zé)處理日常的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、票據(jù)管理以及財(cái)務(wù)相關(guān)的輔助工作，確保財(cái)務(wù)流程的準(zhǔn)確與高效。 二、崗位職責(zé) 1. 現(xiàn)金管理 - 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，確?，F(xiàn)金收付的準(zhǔn)確與安全。 - 收取現(xiàn)金時(shí)，仔細(xì)核對(duì)金額，鑒別真?zhèn)?，并及時(shí)存入銀行。 - 按規(guī)定支取現(xiàn)金，用于支付日常費(fèi)用、報(bào)銷等，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。 2. 銀行業(yè)務(wù) - 負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理，包括開戶、銷戶、賬戶信息變更等。 - 處理各類銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬、匯款等業(yè)務(wù)，及時(shí)獲取銀行回單。 - 定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 3. 票據(jù)管理 - 嚴(yán)格管理各類票據(jù)，包括支票、匯票、本票等。 - 按規(guī)定開具和使用票據(jù)，確保票據(jù)的真實(shí)性、合法性和完整性。 - 及時(shí)登記票據(jù)的收付情況，防止票據(jù)丟失或被盜用。 4. 財(cái)務(wù)記錄 - 及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到字跡清晰、數(shù)字準(zhǔn)確、摘要簡(jiǎn)明。 - 協(xié)助會(huì)計(jì)整理和裝訂財(cái)務(wù)憑證，確保憑證的整齊有序。 5. 資金報(bào)告 - 定期編制現(xiàn)金流量表、資金日?qǐng)?bào)表等，向財(cái)務(wù)主管匯報(bào)資金收支情況。 - 對(duì)資金的異常變動(dòng)進(jìn)行分析和報(bào)告，提供合理的建議。 6. 稅務(wù)協(xié)助 - 協(xié)助稅務(wù)會(huì)計(jì)辦理稅務(wù)申報(bào)、稅金繳納等工作。 - 準(zhǔn)備相關(guān)稅務(wù)資料，確保稅務(wù)工作的順利進(jìn)行。 7. 資產(chǎn)管理 - 登記和管理公司的固定資產(chǎn)、低值易耗品等資產(chǎn)，定期進(jìn)行盤點(diǎn)。 - 對(duì)資產(chǎn)的購(gòu)置、折舊、報(bào)廢等進(jìn)行核算和記錄。 8. 文件歸檔 - 妥善保管現(xiàn)金、銀行存款日記賬、票據(jù)、財(cái)務(wù)印章等重要物品。 - 將財(cái)務(wù)相關(guān)文件進(jìn)行分類、歸檔和保存，方便查詢和使用。 9. 其他工作 - 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作任務(wù)。 - 保守公司財(cái)務(wù)機(jī)密，確保資金安全。 三、任職要求 1. 教育背景：財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷。 2. 工作經(jīng)驗(yàn)：[X]年以上出納或財(cái)務(wù)助理工作經(jīng)驗(yàn)，有初級(jí)會(huì)計(jì)職稱者優(yōu)先。 3. 知識(shí)技能： - 熟悉財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件的操作，如 Excel、Word 等。 - 具備一定的財(cái)務(wù)知識(shí)，了解財(cái)務(wù)制度和相關(guān)法規(guī)。 - 掌握現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)流程。 4. 能力素質(zhì)： - 具備較強(qiáng)的責(zé)任心和細(xì)心，工作嚴(yán)謹(jǐn)，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 - 良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠與各部門有效協(xié)作。 - 具備較強(qiáng)的抗壓能力，能夠應(yīng)對(duì)繁忙的財(cái)務(wù)工作。 - 遵守職業(yè)道德，嚴(yán)守公司財(cái)務(wù)機(jī)密。