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資金管理(兼出納)

4000-5000元

職位描述

理財(cái)管理現(xiàn)金流管理支付管理余額對賬管理結(jié)算管理銀行網(wǎng)銀管理財(cái)務(wù)/審計(jì)/稅務(wù)法律服務(wù)投資/融資銀行證券/期貨
崗位職責(zé): 1.負(fù)責(zé)按照國家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司制度的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 2.負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記賬。 3.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金和銀行日記賬。 4.負(fù)責(zé)做好備用金管理。 5.負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立、注銷及日常管理。 6.負(fù)責(zé)日常發(fā)票、收據(jù)開具,收取的電子發(fā)票保管存檔。 7.負(fù)責(zé)按要求報(bào)送相關(guān)資金報(bào)表。 8.審核校對業(yè)務(wù)合同。 9. 領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。 任職資格: 1.財(cái)會(huì)類、法律類、金融類等相關(guān)專業(yè)一本及以上學(xué)歷。 2.5年以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn),具備獨(dú)立完成收付款、銀行結(jié)算、日記賬登記等日常工作的實(shí)操能力。熟悉國家財(cái)會(huì)法規(guī)、稅務(wù)政策、銀行結(jié)算流程及企業(yè)內(nèi)部控制制度;掌握現(xiàn)金管理、銀行賬戶操作、日記賬登記等基礎(chǔ)財(cái)務(wù)操作規(guī)范;具備資金預(yù)算編制、執(zhí)行及分析能力,了解融資渠道及工具(如銀行貸款、基金、債券等);熟練使用財(cái)務(wù)軟件(如用友、金蝶)、網(wǎng)銀系統(tǒng)、辦公軟件(Excel、Word),能高效處理數(shù)據(jù)及編制報(bào)表。具備相關(guān)國央企工作經(jīng)驗(yàn)、融資管理工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 3.細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn):對資金收付、賬務(wù)登記高度負(fù)責(zé),確保零差錯(cuò);風(fēng)險(xiǎn)意識(shí):嚴(yán)守財(cái)務(wù)制度,保障資金安全,防范操作風(fēng)險(xiǎn);溝通協(xié)調(diào):能與銀行、稅務(wù)等部門高效對接,妥善處理內(nèi)外部關(guān)系;執(zhí)行與抗壓:能按時(shí)完成預(yù)算控制、融資執(zhí)行等任務(wù),適應(yīng)階段性高強(qiáng)度工作。誠信正直,具備良好的職業(yè)道德和保密意識(shí);具備團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,能配合財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)完成跨部門協(xié)作任務(wù)。 4.具備較強(qiáng)的理財(cái)和資金調(diào)配能力
職位福利:
五險(xiǎn)一金、績效獎(jiǎng)金、周末雙休、體檢、節(jié)日福利 、年度旅游等。薪資面議。
工作地點(diǎn):
濟(jì)南歷下區(qū)姚家街道經(jīng)十路1111號(hào)華潤中心

工作地點(diǎn)

濟(jì)南歷下區(qū)華潤中心大廈

職位發(fā)布者

路女士/人事

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公司Logo中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)山東分所
中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所是由審計(jì)署機(jī)構(gòu)脫鉤改制而來。目前所年收入6億元,員工2400余人,在全國各地?fù)碛?0家分所,具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)資質(zhì)。在全國百強(qiáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所歷年綜合排名中,本所一直位列本土前10名,在發(fā)債審計(jì)市場處于絕對領(lǐng)先地位,對發(fā)債要求和審核要素等有著深刻理解,可為企業(yè)提供最為優(yōu)質(zhì)的專業(yè)服務(wù)。中審亞太山東分所是全國唯一由總所創(chuàng)建、直管的分所,具備總所專業(yè)水準(zhǔn),可實(shí)現(xiàn)總分所質(zhì)控一致。分所核心業(yè)務(wù)為企業(yè)債、中短期票據(jù)等傳統(tǒng)債券產(chǎn)品,以及私募債、可續(xù)期公司債券、資產(chǎn)支持證券、新三板等各類創(chuàng)新業(yè)務(wù)。分所核心骨干均具有多年投融資運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)。我們致力于資本市場,在企業(yè)融資方向有巨大優(yōu)勢。山東分所目前員工53人,業(yè)務(wù)快速增長,2015年收入2000多萬元,短期目標(biāo)3500萬元。我們有信心通過團(tuán)隊(duì)人員的共同努力,業(yè)務(wù)繼續(xù)增長,將山東分所繼續(xù)發(fā)展壯大!
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