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崗位職責(zé)： 1.負(fù)責(zé)按照國家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 2.負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記賬。 3.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金和銀行日記賬。 4.負(fù)責(zé)做好備用金管理。 5.負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立、注銷及日常管理。 6.負(fù)責(zé)日常發(fā)票、收據(jù)開具，收取的電子發(fā)票保管存檔。 7.負(fù)責(zé)按要求報(bào)送相關(guān)資金報(bào)表。 8.審核校對業(yè)務(wù)合同。 9. 領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。 任職資格： 1.財(cái)會(huì)類、法律類、金融類等相關(guān)專業(yè)一本及以上學(xué)歷。 2.5年以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，具備獨(dú)立完成收付款、銀行結(jié)算、日記賬登記等日常工作的實(shí)操能力。熟悉國家財(cái)會(huì)法規(guī)、稅務(wù)政策、銀行結(jié)算流程及企業(yè)內(nèi)部控制制度；掌握現(xiàn)金管理、銀行賬戶操作、日記賬登記等基礎(chǔ)財(cái)務(wù)操作規(guī)范；具備資金預(yù)算編制、執(zhí)行及分析能力，了解融資渠道及工具（如銀行貸款、基金、債券等）；熟練使用財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶）、網(wǎng)銀系統(tǒng)、辦公軟件（Excel、Word），能高效處理數(shù)據(jù)及編制報(bào)表。具備相關(guān)國央企工作經(jīng)驗(yàn)、融資管理工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 3.細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)：對資金收付、賬務(wù)登記高度負(fù)責(zé)，確保零差錯(cuò)；風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)：嚴(yán)守財(cái)務(wù)制度，保障資金安全，防范操作風(fēng)險(xiǎn)；溝通協(xié)調(diào)：能與銀行、稅務(wù)等部門高效對接，妥善處理內(nèi)外部關(guān)系；執(zhí)行與抗壓：能按時(shí)完成預(yù)算控制、融資執(zhí)行等任務(wù)，適應(yīng)階段性高強(qiáng)度工作。誠信正直，具備良好的職業(yè)道德和保密意識(shí)；具備團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，能配合財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)完成跨部門協(xié)作任務(wù)。 4.具備較強(qiáng)的理財(cái)和資金調(diào)配能力