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資金部長(zhǎng)： 一、 負(fù)責(zé)資金管理體系建立和制度、流程、表單的建立 1.1 根據(jù)公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃以及企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，負(fù)責(zé)資金管理工作計(jì)劃 1.2 制訂資金管理相關(guān)制度、注程、具體表單 1.3 定期驗(yàn)證資金管理制度、流程、表單的優(yōu)化 二 制定資金籌劃方案并負(fù)責(zé)完成 2.1 根據(jù)董事長(zhǎng)及董事辦的公司發(fā)展戰(zhàn)略，調(diào)查集團(tuán)財(cái)務(wù)現(xiàn)狀及資金現(xiàn)狀，包括公司資產(chǎn)負(fù)債情況，資金缺口計(jì)劃，制訂改善方案 2.2 策劃、設(shè)計(jì)集團(tuán)公司融資方案，包括債務(wù)性融資和權(quán)益性融資。債務(wù)性融資包括銀行貸款（擔(dān)保、信用、抵押等方式）、發(fā)行債券和應(yīng)付票據(jù)，資本性支出融資包括土地、建筑、設(shè)備及固定資產(chǎn)等長(zhǎng)期債務(wù)合同。 融資方式、融資金額必須對(duì)應(yīng)資金用途 2.3 負(fù)責(zé)公司投資項(xiàng)目的資金籌措、融資計(jì)劃、評(píng)估分析、跟蹤管理，完成投資項(xiàng)目的融資計(jì)劃和融資目標(biāo) 2.4 確保公司日常運(yùn)營(yíng)、各項(xiàng)投資的資金需求及時(shí)、足額到位 三 日常資金管理 3.1 負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)含所有子公司的統(tǒng)一融資管理工作，直接與銀行、其他融資機(jī)構(gòu)對(duì)接，有權(quán)要求各中心、各基地積極配合。 3.2 維護(hù)好現(xiàn)有融資渠道，并拓展新的融資渠道 3.3 負(fù)責(zé)搜集所有銀行、其他融資機(jī)構(gòu)所需集團(tuán)各中心、各基地提供的授信資料，并審核無誤存檔后直接提交給銀行或其他融資機(jī)構(gòu)，并跟蹤執(zhí)行 3.4 加強(qiáng)對(duì)各基地出納人員的資金管理水平培訓(xùn)，負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理各基地出納人員的日常工作 3.5 搜集、審核各基地各項(xiàng)資金相關(guān)報(bào)表，并編制匯總分析表