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通過完善并落實(shí)公司財(cái)務(wù)制度和體系，具體開展財(cái)務(wù)核算、報(bào)表統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)籌資金安排、銀行票據(jù)及有價(jià)證券的日常管理以及銀行賬戶管理工作，確保資金的完整安全，保障資金收付款及時(shí)和準(zhǔn)確，以及內(nèi)控制度的執(zhí)行，達(dá)到防范公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的目的。
職責(zé)與工作任務(wù)
職責(zé)一：負(fù)責(zé)銀行賬戶管理工作
工作
任務(wù)
1、負(fù)責(zé)編制貨幣資金業(yè)務(wù)和銀行賬戶管理報(bào)表。

2、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，建立賬戶檔案，收集整理所有銀行賬戶的全部資料。

3、負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的票據(jù)錄入，每日負(fù)責(zé)核對(duì)銀行存款憑證、庫(kù)存現(xiàn)金憑證的紙質(zhì)憑證是否與賬目一致。
職責(zé)二：負(fù)責(zé)資金管理工作
工作
任務(wù)
1、負(fù)責(zé)資金的收付以及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)等工作。

2、定期提供公司資金情況，確保資金安全。
任職資格：
教育背景：
◆本科及以上學(xué)歷，財(cái)會(huì)類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
工作經(jīng)驗(yàn)：
◆3年及以上相關(guān)會(huì)計(jì)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，有初級(jí)會(huì)計(jì)從業(yè)資格證優(yōu)先。
專業(yè)知識(shí)與技能：
◆1、熟悉國(guó)家的財(cái)經(jīng)法規(guī)政策，掌握公司財(cái)務(wù)制度及管理總部的會(huì)計(jì)制度。
◆2、精通財(cái)務(wù)核算知識(shí)，熟練掌握財(cái)務(wù)賬目處理程序。
◆3、能夠熟練使用會(huì)計(jì)軟件，相當(dāng)?shù)臏贤▍f(xié)調(diào)能力。