1、編制年度、月度預(yù)算,按照要求定期向總經(jīng)理報(bào)送經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算;
2、根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)情況,組織審核修正財(cái)務(wù)預(yù)算 ;
3、 定期組織公司財(cái)務(wù)決算,組織制作公司決算報(bào)告;
4、負(fù)責(zé)組織編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃;
5、負(fù)責(zé)對(duì)資金的增減和運(yùn)用情況進(jìn)行詳細(xì)分析,并及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告資金管理情況 ;
6、根據(jù)公司要求按規(guī)定時(shí)間完成成本核算工作,合理分?jǐn)傊圃熨M(fèi)用,保存核算資料完整;
7、定期組織編制財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明書,提供財(cái)務(wù)建議,參與企業(yè)項(xiàng)目投資決策和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,提供財(cái)務(wù)分析和評(píng)估報(bào)告;
8、負(fù)責(zé)制定年度與月度資金計(jì)劃;
9、根據(jù)公司的安排,配合內(nèi)外部審計(jì)工作,提供分、子公司的相應(yīng)材料,完成季度審計(jì)、年度審計(jì)工作及專項(xiàng)審計(jì)工作 ;
10、負(fù)責(zé)集團(tuán) IPO 工作,協(xié)助三方機(jī)構(gòu)完成股改工作;
11、企業(yè)融資和資金投資事務(wù),管理和協(xié)調(diào)與銀行及其他金融機(jī)構(gòu)的關(guān)系。