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●完成日常資金管理工作，包括資金收付、賬戶管理、票據(jù)業(yè)務(wù)、理財?shù)取? ●負(fù)責(zé)月度資金計劃的編制及分析。 ●與銀行客戶經(jīng)理保持密切聯(lián)系，負(fù)責(zé)債權(quán)融資業(yè)務(wù)，并了解銀行相關(guān)的新政策。 ●負(fù)責(zé)財務(wù)分析。 ●公司日常資金收付操作審核，確保結(jié)算的準(zhǔn)確和及時。 ●公司日常資金余額管理，保證資金調(diào)撥的及時性與準(zhǔn)確性。 ●負(fù)責(zé)理財詢價、購買及贖回計劃。 ●每日、每月定期資金報表的審核及報送。 ●負(fù)責(zé)資金業(yè)務(wù)的審計對接。 ●負(fù)責(zé)月末、年末現(xiàn)金、盤點工作。 ●做好資金檔案管理工作。 ●和團(tuán)隊一起實現(xiàn)持續(xù)進(jìn)步的目標(biāo)，同時處理管理層的臨時性任務(wù)。 任職要求： ●財會相關(guān)專業(yè)本科或以上。有財務(wù)會計基礎(chǔ)。 ●3年以上跨國企業(yè)或大型企業(yè)相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先。 ●熟練掌握各辦公軟件、資金系統(tǒng)、SAP系統(tǒng)，熟悉資金管理、理財、匯率管理相關(guān)知識。 ●熟練的Microsoft Office應(yīng)用技巧，包括對Excel, Word, PowerPoint等軟件的專業(yè)應(yīng)用。 ●英語水平優(yōu)秀者優(yōu)先考慮。 ●具備快速學(xué)習(xí)能力、積極主動、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、高度的責(zé)任心和進(jìn)取心；具有良好的邏輯思維，既能獨當(dāng)一面，能夠適應(yīng)快速變化，也善于團(tuán)隊合作，良好的溝通協(xié)作能力，抗壓能力強。