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崗位職責(zé) 一、資金收付與結(jié)算管理 現(xiàn)金業(yè)務(wù)：負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金的收付、清點及保管，辦理現(xiàn)金存取款，確?，F(xiàn)金賬實相符，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。 銀行業(yè)務(wù)：辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、支票簽發(fā)等結(jié)算業(yè)務(wù)，核對銀行對賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，處理未達(dá)賬項。 二、票據(jù)與憑證處理 票據(jù)管理：保管、開具和核銷支票、匯票、收據(jù)等各類票據(jù)，登記票據(jù)使用臺賬，防止票據(jù)丟失或濫用。 憑證整理：審核收付業(yè)務(wù)的原始憑證（如發(fā)票、報銷單），編制出納憑證，及時傳遞給會計進(jìn)行賬務(wù)處理。 三、資金記錄與監(jiān)控 日記賬登記：登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日結(jié)出余額并與實際庫存現(xiàn)金、銀行賬戶余額核對，確保賬實一致。 資金監(jiān)控：實時掌握企業(yè)資金流動情況，編制資金日報表或周報表，為管理層提供資金動態(tài)信息。 四、其他輔助工作 開具發(fā)票 配合會計完成月度結(jié)賬、財務(wù)報表編制等工作； 保管現(xiàn)金、銀行賬戶相關(guān)印章（按企業(yè)內(nèi)控要求）； 協(xié)助盤點庫存現(xiàn)金、銀行存款及有價證券，參與財務(wù)審計或內(nèi)部檢查。 五、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時工作。 任職要求： 1. 具備相關(guān)出納工作經(jīng)驗，熟悉基本的出納操作及賬務(wù)處理流程， 2. 工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，執(zhí)行力強，具備較強的時間管理能力和邏輯思維能力。 3. 優(yōu)秀的溝通表達(dá)能力和協(xié)調(diào)能力，能夠有效地與其他部門合作，推進(jìn)公司業(yè)務(wù)。 4.有會計證者優(yōu)先