1、按對(duì)賬周期完成應(yīng)收應(yīng)付對(duì)賬工作,做好應(yīng)收應(yīng)付收款報(bào)表。
2、現(xiàn)金客戶(hù)催款、審單、開(kāi)票及入賬。
3、根據(jù)銷(xiāo)售部門(mén)提供的單價(jià)及時(shí)維護(hù)相關(guān)價(jià)格表。
4、核對(duì)發(fā)貨清單、回單,核算員工工資。
5、日常非要報(bào)銷(xiāo)付款和收款,錄入憑證。
6、及時(shí)登記發(fā)票本和應(yīng)付臺(tái)賬。