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二、 銀行賬戶與關(guān)系管理 (Bank Account & Relationship Management)
1、處理各類國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)，審核并安排電匯、辦理信用證貼現(xiàn)交單、辦理銀行保函等外匯業(yè)務(wù)。
2、維護(hù)與境內(nèi)外合作銀行的日常關(guān)系，管理境內(nèi)外銀行賬戶的開立、維護(hù)和注銷，確保合規(guī)性。
3、參與銀行授信申請(qǐng)的準(zhǔn)備工作，負(fù)責(zé)融資業(yè)務(wù)中的具體手續(xù)辦理，準(zhǔn)確記錄融資臺(tái)賬，監(jiān)控融資額度的使用情況，確保不超過(guò)授信限額。

三、 內(nèi)部控制與流程優(yōu)化 (Internal Control & Process Improvement)
1、草擬并持續(xù)優(yōu)化各項(xiàng)資金業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書SOP。
2、確保所有資金操作嚴(yán)格遵守公司的內(nèi)部控制制度和財(cái)務(wù)手冊(cè)。
3、識(shí)別當(dāng)前資金業(yè)務(wù)流程中的效率瓶頸和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并提出自動(dòng)化或優(yōu)化方案。

關(guān)鍵能力要求：
1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。
2、大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)，具備英語(yǔ)讀寫能力，能夠獨(dú)立審核信用證英文條款、與海外銀行和子公司進(jìn)行郵件溝通。
3、3年以上制造業(yè)企業(yè)或國(guó)際貿(mào)易企業(yè)資金管理工作經(jīng)驗(yàn)。
4、對(duì)數(shù)字高度敏感，精通Excel或其他分析工具，用于現(xiàn)金流滾動(dòng)預(yù)測(cè)、數(shù)據(jù)分析和報(bào)告制作。
5、熟悉國(guó)際結(jié)算方式，熟練操作電匯（T/T）、信用證（L/C）的審證、制單、交單流程，熟悉承兌交單（D/A）、付款交單（D/P）等規(guī)則。透徹理解Incoterms（如FOB, CIF, DAP，DDP）下買賣雙方的權(quán)責(zé)與風(fēng)險(xiǎn)劃分，及其對(duì)資金流的影響。
6、具備外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口分析的基礎(chǔ)知識(shí)，能協(xié)助計(jì)算和匯總公司的多幣種風(fēng)險(xiǎn)頭寸。熟悉外匯對(duì)沖工具（如遠(yuǎn)期結(jié)售匯）的基本原理和操作流程。
7、能熟練操作網(wǎng)上銀行進(jìn)行日常付款、查詢；具備熟練操作ERP系統(tǒng)現(xiàn)金管理模塊的經(jīng)驗(yàn)。
8、能夠積極主動(dòng)、清晰、準(zhǔn)確地與內(nèi)部（財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)部門）和外部（銀行客戶經(jīng)理）相關(guān)方進(jìn)行溝通，高效協(xié)同完成工作。
9、具備強(qiáng)烈的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，深刻理解資金安全的重要性。嚴(yán)格遵守公司的內(nèi)部控制流程和外匯管理規(guī)定。